SERGELIS
Dépôt
| Dénomination | SERGELIS |
| Siren | 439019159 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2017/001955 |
| Numéro de Gestion | 2001B00139 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09340 VERNIOLLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 823 300.00 | 855 300.00 | 968 000.00 | 1 052 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 300.00 | 855 300.00 | 968 000.00 | 1 052 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 977.00 | 147 977.00 | 51 346.00 | |
BZ Autres créances | 69 041.00 | 69 041.00 | 18 848.00 | |
CF Disponibilités | 808.00 | 808.00 | 3 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 217 826.00 | 217 826.00 | 74 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 127.00 | 855 300.00 | 1 185 826.00 | 1 126 491.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
DG Autres réserves | 876 084.00 | 876 084.00 | ||
DH Report à nouveau | -878 726.00 | -507 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 284.00 | -371 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 674.00 | 102 958.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 060.00 | 723 732.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 412.00 | 235 888.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 15 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 683.00 | 48 776.00 | ||
EA Autres dettes | 147 977.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 146 153.00 | 1 023 533.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 826.00 | 1 126 491.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 197.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 220 001.00 | 225 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 628.00 | 16 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 2 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 459.00 | 140 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 824.00 | 70 638.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 221 014.00 | 229 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 013.00 | -4 120.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 299.00 | 337 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 684.00 | 33 328.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 983.00 | 370 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 983.00 | -370 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -112 996.00 | -374 780.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -49 712.00 | -3 594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 001.00 | 225 198.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 285.00 | 596 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 284.00 | -371 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 823 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 823 300.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 7 710 010.00 | 842 990.00 | 855 300.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 001.00 | 84 299.00 | 855 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 771 001.00 | 84 299.00 | 855 300.00 | |
UG ‐ Financières | 84 299.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 019.00 | 217 019.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 060.00 | 81 963.00 | 354 407.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 389.00 | 403 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 153.00 | 550 056.00 | 354 407.00 | 241 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 574.00 | |||