D.R.T. INVEST
Dépôt
| Dénomination | D.R.T. INVEST |
| Siren | 439102567 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2017/000499 |
| Numéro de Gestion | 2014B00117 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09000 SAINT-JEAN-DE-VERGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 40 642.00 | 3 077.00 | 37 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 642.00 | 3 077.00 | 37 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | ||
BZ Autres créances | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 276 774.00 | 19 762.00 | 257 012.00 | |
CF Disponibilités | 6 685.00 | 6 685.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 286 857.00 | 19 762.00 | 267 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 499.00 | 22 840.00 | 304 659.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 236 146.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 614.00 | |||
DL TOTAL (I) | 239 332.00 | |||
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 149.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 149.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 52 827.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 659.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 827.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 3 789.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 610.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 610.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 060.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 026.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 867.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 953.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 832.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 410.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 242.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 288.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 898.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 465.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 465.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 465.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 418.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 032.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 614.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 642.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 642.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 642.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 642.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
060 Stock marchandises | 38 570.00 | 7 790.00 | 3 077.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 178.00 | 12 832.00 | 1 247.00 | 19 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 034.00 | 12 832.00 | 2 026.00 | 22 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 534.00 | 12 832.00 | 2 026.00 | 35 340.00 |
UG ‐ Financières | 12 832.00 | 2 026.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397.00 | 3 397.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 149.00 | 20 149.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 149.00 | 31 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 827.00 | 52 827.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 705.00 | |||
ST Autres comptes | 1 084.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 789.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 821.00 | |||