COLDEFY FORMATION
Dépôt
| Dénomination | COLDEFY FORMATION |
| Siren | 439163023 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 1535 |
| Numéro de Gestion | 2001B00296 |
| Code Activité | 8553Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 TILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 813.00 | 11 037.00 | 1 775.00 | |
AH Fonds commercial | 18 975.00 | 18 975.00 | 18 975.00 | |
AN Terrains | 541 340.00 | 541 340.00 | 541 340.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 669.00 | 168 366.00 | 22 302.00 | 25 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 272.00 | 657 543.00 | 306 729.00 | 351 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | 6 879.00 | 6 879.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 735 224.00 | 836 947.00 | 898 276.00 | 943 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | 1 029.00 | 10 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 449.00 | 2 507.00 | 686 941.00 | 607 820.00 |
BZ Autres créances | 65 935.00 | 65 935.00 | 79 424.00 | |
CF Disponibilités | 877.00 | 877.00 | 7 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | 2 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 760 162.00 | 2 507.00 | 757 655.00 | 707 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 386.00 | 839 454.00 | 1 655 931.00 | 1 651 179.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 437.00 | 5 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 245 237.00 | 187 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 693.00 | 628 242.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 693.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 558.00 | 409 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 694.00 | 254 541.00 | ||
EA Autres dettes | 252 748.00 | 155 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 410 694.00 | 1 463 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 931.00 | 1 651 179.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 670.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 882.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 601 852.00 | 1 601 852.00 | 1 526 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 852.00 | 1 601 852.00 | 1 526 923.00 | |
FN Production immobilisée | 7 883.00 | 25 149.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 361.00 | 4 027.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 573.00 | 5 918.00 | ||
FQ Autres produits | 1 395.00 | 1 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 621 066.00 | 1 563 274.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 729.00 | 11 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 648 894.00 | 634 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 323.00 | 40 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 516 264.00 | 554 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 192 337.00 | 207 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 370.00 | 90 759.00 | ||
GE Autres charges | 68.00 | 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 509 988.00 | 1 539 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 077.00 | 23 865.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 957.00 | 22 060.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 957.00 | 22 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 954.00 | -22 057.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 123.00 | 1 807.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 176.00 | 16 446.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 843.00 | 16 446.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 371.00 | 1 480.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 371.00 | 12 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 528.00 | 4 166.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 158.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 912.00 | 1 579 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 475.00 | 1 573 749.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 437.00 | 5 974.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 126.00 | 84 339.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 573.00 | 5 918.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 187.00 | 2 602.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 145.00 | 43 136.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 486.00 | 45 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 789.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 282.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 735 224.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 211.00 | 826.00 | 11 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 366.00 | 90 544.00 | 825 910.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 577.00 | 91 370.00 | 836 947.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | 2 508.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 506.00 | 2 506.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | 2 508.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | 6 879.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 146 952.00 | |||
UX Autres créances clients | 542 497.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
VB T. V. A. | 57 462.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 925.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 135.00 | 765 135.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 883.00 | 63 883.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 810.00 | 63 271.00 | 196 232.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 558.00 | 387 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 362.00 | 32 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 900.00 | 56 900.00 | ||
VW T.V.A. | 143 680.00 | 143 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 752.00 | 16 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 609.00 | 122 609.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 140.00 | 98 325.00 | 31 815.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 695.00 | 985 340.00 | 228 047.00 | 197 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 339.00 | |||