LA MARTINIQUAISE DE VALORISATION
Dépôt
| Dénomination | LA MARTINIQUAISE DE VALORISATION |
| Siren | 439205428 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 434 |
| Numéro de Gestion | 2001B00791 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97200 FORT DE FRANCE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 715.00 | 20 668.00 | 47.00 | 483.00 |
AP Constructions | 756 784.00 | 734 498.00 | 22 286.00 | 72 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 434.00 | 508 131.00 | 24 303.00 | 66 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 250.00 | 389 867.00 | 12 382.00 | 48 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | 8 015.00 | 7 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 720 197.00 | 1 653 164.00 | 67 033.00 | 195 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671 835.00 | 1 671 835.00 | 1 639 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815 826.00 | 40 005.00 | 2 775 821.00 | 2 908 624.00 |
BZ Autres créances | 613 016.00 | 672.00 | 612 344.00 | 613 129.00 |
CF Disponibilités | 802 228.00 | 802 228.00 | 1 720 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 172.00 | 32 172.00 | 20 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 935 077.00 | 40 677.00 | 5 894 400.00 | 6 901 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 274.00 | 1 693 841.00 | 5 961 433.00 | 7 096 684.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 549 448.00 | -4 463 638.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 420.00 | -85 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 305 128.00 | -4 506 548.00 | ||
DP Provisions pour risques | 155 200.00 | 255 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 119 880.00 | 124 468.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 275 080.00 | 379 468.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 719.00 | 116 501.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 247 189.00 | 5 718 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206 475.00 | 4 541 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 496 681.00 | 779 668.00 | ||
EA Autres dettes | 57 825.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 417.00 | 10 417.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 991 481.00 | 11 223 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 433.00 | 7 096 684.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 955 762.00 | 11 202 055.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 200.00 | |||
FG Production vendue services | 9 318 170.00 | 9 318 170.00 | 9 360 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 318 170.00 | 9 318 170.00 | 9 365 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 383.00 | 4 361.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 849.00 | 157 197.00 | ||
FQ Autres produits | 130 786.00 | 207 825.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 678 189.00 | 9 734 412.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 117.00 | 2 192 276.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 471.00 | -91 218.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 425 650.00 | 5 694 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 985.00 | 81 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 390 109.00 | 1 400 367.00 | ||
FZ Charges sociales | 587 342.00 | 604 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 334.00 | 143 085.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 769.00 | 77 499.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 769.00 | 4 201.00 | ||
GE Autres charges | 8 424.00 | 27 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 742 027.00 | 10 133 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 838.00 | -399 060.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 651.00 | 53 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 651.00 | 53 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 651.00 | -53 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -101 489.00 | -452 242.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 778.00 | 211 008.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 25 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | 100 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 778.00 | 336 008.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 546.00 | 1 342.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 117.00 | 22 173.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200.00 | 25 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 863.00 | 48 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 915.00 | 287 493.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -87 994.00 | -78 939.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 967.00 | 10 070 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722 547.00 | 10 156 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 420.00 | -85 810.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 715.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 259.00 | 14 154.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 094.00 | 3 401.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 068.00 | 17 555.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 715.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 946.00 | 1 691 467.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | 8 015.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 426.00 | 1 720 197.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 232.00 | 436.00 | 20 668.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 428.00 | 126 898.00 | 91 829.00 | 1 632 496.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 659.00 | 127 334.00 | 91 829.00 | 1 653 164.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 155 200.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 119 880.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 468.00 | 12 969.00 | 117 357.00 | 275 080.00 |
6T Sur comptes clients | 43 407.00 | 40 005.00 | 42 735.00 | 40 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 764.00 | 34 764.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 407.00 | 74 769.00 | 77 499.00 | 40 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 875.00 | 87 738.00 | 194 856.00 | 315 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 538.00 | 89 856.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 200.00 | 105 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 815 826.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 280 977.00 | |||
VB T. V. A. | 255 040.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 499.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 172.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 028.00 | 3 461 013.00 | 8 015.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206 475.00 | 4 206 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 682.00 | 176 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 577.00 | 169 577.00 | ||
VW T.V.A. | 58 701.00 | 58 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 721.00 | 91 721.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 243 389.00 | 5 243 389.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 955 762.00 | 9 955 762.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 617.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||