SARL BUREAU CASH
Dépôt
| Dénomination | SARL BUREAU CASH |
| Siren | 439244021 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 828 |
| Numéro de Gestion | 2001B00637 |
| Code Activité | 4762Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 Angers |
2020
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 488.00 | 10 070.00 | 1 418.00 | 4 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 637.00 | 4 276.00 | 361.00 | 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 458.00 | 182 427.00 | 172 031.00 | 134 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 750.00 | 22 750.00 | 22 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 393 333.00 | 196 773.00 | 196 561.00 | 162 048.00 |
BT Marchandises | 385 408.00 | 385 408.00 | 330 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 147.00 | 28 147.00 | 16 776.00 | |
BZ Autres créances | 53 678.00 | 53 678.00 | 49 720.00 | |
CF Disponibilités | 96 275.00 | 96 275.00 | 176 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 115.00 | 12 115.00 | 12 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 575 623.00 | 575 623.00 | 585 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 957.00 | 196 773.00 | 772 184.00 | 747 665.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 373.00 | 87 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 552.00 | 82 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 322 225.00 | 261 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 749.00 | 156 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 868.00 | 251 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 038.00 | 77 702.00 | ||
EA Autres dettes | 303.00 | 367.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 449 959.00 | 486 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 184.00 | 747 665.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 509.00 | 368 682.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 939 567.00 | 16 216.00 | 1 955 783.00 | 1 673 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 567.00 | 16 216.00 | 1 955 783.00 | 1 673 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 398.00 | 11 760.00 | ||
FQ Autres produits | 253.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 959 434.00 | 1 684 945.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 238 488.00 | 1 035 042.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 372.00 | -50 162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 301 522.00 | 295 469.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 629.00 | 10 800.00 | ||
FY Salaires et traitements | 187 947.00 | 178 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 476.00 | 26 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 833.00 | 33 049.00 | ||
GE Autres charges | 61 114.00 | 48 925.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 812 636.00 | 1 578 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 798.00 | 106 598.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 781.00 | 5 009.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 781.00 | 5 009.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 926.00 | 5 782.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 926.00 | 5 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 855.00 | -773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 653.00 | 105 825.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 1 551.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 1 551.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | 1 506.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 274.00 | 24 855.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 388.00 | 1 691 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 836.00 | 1 609 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 552.00 | 82 476.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 56 427.00 | 44 659.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 488.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 749.00 | 65 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 987.00 | 65 346.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 488.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 095.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 333.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428.00 | 2 641.00 | 10 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 512.00 | 28 192.00 | 186 703.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 940.00 | 30 833.00 | 196 773.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 750.00 | 22 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 147.00 | |||
VB T. V. A. | 7 569.00 | |||
VP Divers | 7 340.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 769.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 115.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 690.00 | 116 690.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 749.00 | 40 299.00 | 77 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 868.00 | 234 868.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 493.00 | 27 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 229.00 | 22 229.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 357.00 | 12 357.00 | ||
VW T.V.A. | 19 999.00 | 19 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 959.00 | 14 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 959.00 | 372 509.00 | 77 450.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 108.00 | |||