G.M.S. PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | G.M.S. PARTICIPATIONS |
| Siren | 439304502 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2196 |
| Numéro de Gestion | 2001B00271 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62128 Ecoust Saint-Mein |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
AP Constructions | 1 260 000.00 | 49 887.00 | 1 210 113.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 498.00 | 146 641.00 | 58 856.00 | 86 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 791.00 | 120 148.00 | 79 643.00 | 105 410.00 |
AX Avances et acomptes | 23 600.00 | |||
CU Autres participations | 1 642 054.00 | 1 642 054.00 | 1 642 054.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 201 543.00 | 201 543.00 | 97 687.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 652 386.00 | 316 676.00 | 3 335 710.00 | 1 958 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 17 617.00 | 17 617.00 | 35 124.00 | |
BZ Autres créances | 55 389.00 | 55 389.00 | 19 366.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 964.00 | 353 964.00 | 350 976.00 | |
CF Disponibilités | 300 026.00 | 300 026.00 | 286 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | 1 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 734 302.00 | 734 302.00 | 693 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 688.00 | 316 676.00 | 4 070 012.00 | 2 652 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 543.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 840 330.00 | 1 618 660.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 036.00 | 221 670.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 703.00 | 21 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 205 069.00 | 1 917 087.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 872.00 | 114.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 875.00 | 626 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 544.00 | 25 271.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 652.00 | 59 975.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 864 943.00 | 711 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 012.00 | 2 652 307.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 986.00 | 711 619.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 373 195.00 | 373 195.00 | 304 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 195.00 | 373 195.00 | 304 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 390.00 | 6 419.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 408 586.00 | 311 113.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 165.00 | 2 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 99 567.00 | 76 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 110.00 | 51 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 475 000.00 | 420 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 610.00 | 67 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 267.00 | 54 104.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 600.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 909 731.00 | 696 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -501 144.00 | -385 420.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 648 700.00 | 499 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 240.00 | 8 908.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 654 940.00 | 507 908.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 145.00 | 15 845.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 145.00 | 15 845.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 622 795.00 | 492 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 121 651.00 | 106 644.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 735.00 | 1 440.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946.00 | 4 541.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 681.00 | 5 981.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 681.00 | -5 981.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -190 066.00 | -121 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 526.00 | 819 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 490.00 | 597 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 036.00 | 221 670.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 790.00 | 4 979.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 106 610.00 | 67 767.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 889.00 | 1 400 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 241.00 | 105 280.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 130.00 | 1 505 280.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 600.00 | 1 805 289.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | 1 847 097.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 024.00 | 3 652 386.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 409.00 | 103 267.00 | 316 676.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 409.00 | 103 267.00 | 316 676.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 703.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 757.00 | 946.00 | 22 703.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 600.00 | 23 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 45 357.00 | 946.00 | 23 600.00 | 22 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 600.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 946.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 201 543.00 | 201 543.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 617.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 647.00 | |||
VB T. V. A. | 698.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 411.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 675.00 | 280 175.00 | 3 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 767.00 | 70 810.00 | 297 077.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 887.00 | 651 887.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 544.00 | 36 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 301.00 | 11 301.00 | ||
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 988.00 | 5 988.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 943.00 | 787 986.00 | 297 077.00 | 779 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 392.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 057.00 | 23 152.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 068.00 | 7 868.00 | ||
ST Autres comptes | 48 442.00 | 45 909.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 567.00 | 76 929.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 264.00 | 334.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 846.00 | 51 433.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 110.00 | 51 767.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 80 492.00 | 55 852.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 065.00 | 17 808.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||