RAPP
Dépôt
| Dénomination | RAPP |
| Siren | 439433780 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11929 |
| Numéro de Gestion | 2014B03061 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 ST OUEN |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 036.00 | 46 880.00 | 31 156.00 | 52 237.00 |
AH Fonds commercial | 8 257 677.00 | 8 257 677.00 | 8 257 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 455.00 | 545 024.00 | 1 107 432.00 | 1 265 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 459.00 | 102 459.00 | 102 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 090 627.00 | 591 904.00 | 9 498 724.00 | 9 677 345.00 |
BP En cours de production de services | 191 529.00 | 191 529.00 | 401 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214 694.00 | 3 214 694.00 | 4 526 726.00 | |
BZ Autres créances | 1 979 494.00 | 1 979 494.00 | 3 585 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197 552.00 | 197 552.00 | 179 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 583 270.00 | 5 583 269.00 | 8 693 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 673 898.00 | 591 904.00 | 15 081 994.00 | 18 370 802.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 777 280.00 | 777 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 568 098.00 | 7 568 098.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 728.00 | 77 728.00 | ||
DH Report à nouveau | 844 924.00 | 255 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883 657.00 | 589 873.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 384 372.00 | 9 268 029.00 | ||
DP Provisions pour risques | 341 764.00 | 51 767.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 202 045.00 | 308 536.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 543 809.00 | 360 303.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 385.00 | 25 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 561.00 | 4 457 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 810.00 | 2 187 295.00 | ||
EA Autres dettes | 161 944.00 | 137 014.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 236 091.00 | 1 935 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 151 838.00 | 8 742 469.00 | ||
ED (V) | 1 975.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 081 994.00 | 18 370 802.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 510 496.00 | 1 996 896.00 | 14 507 391.00 | 17 610 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 510 496.00 | 1 996 896.00 | 14 507 391.00 | 17 610 619.00 |
FM Production stockée | -210 099.00 | -124 081.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 1 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 830 780.00 | 105 730.00 | ||
FQ Autres produits | 14 404.00 | 43 884.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 142 976.00 | 17 637 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 069 981.00 | 7 075 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 438 987.00 | 490 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 310 731.00 | 6 173 308.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 378 605.00 | 2 691 817.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 219 284.00 | 209 756.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 199 491.00 | 247 064.00 | ||
GE Autres charges | 59 425.00 | 56 812.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 676 504.00 | 16 945 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -533 527.00 | 692 709.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 291.00 | 8 020.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 786.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 984.00 | |||
GN Différences positives de change | 16 157.00 | 54 294.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 433.00 | 64 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | 2.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 664.00 | 17 777.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 666.00 | 17 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 767.00 | 46 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -523 760.00 | 739 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 078.00 | 17 507.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 655.00 | 20 507.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806 736.00 | 206.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 740.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 702.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 438.00 | 2 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928 783.00 | 17 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -568 886.00 | 166 718.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 173 064.00 | 17 722 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 056 721.00 | 17 132 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883 657.00 | 589 873.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 335 714.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 134.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 118.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 049 965.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 335 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 455.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 459.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 090 628.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 799.00 | 21 082.00 | 46 880.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 821.00 | 198 202.00 | 545 024.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 620.00 | 219 284.00 | 591 904.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 194 095.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 349 714.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 303.00 | 330 193.00 | 146 687.00 | 543 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 303.00 | 330 193.00 | 146 687.00 | 543 809.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 102 459.00 | 102 459.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 214 694.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | |||
VB T. V. A. | 483 305.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 475 684.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 628.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 197 552.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 494 200.00 | 5 494 200.00 | 277 778.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 385.00 | 38 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 561.00 | 3 190 561.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 321 335.00 | 321 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 713.00 | 438 713.00 | ||
VW T.V.A. | 599 234.00 | 599 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 527.00 | 165 527.00 | ||
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 944.00 | 161 944.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 236 091.00 | 944 424.00 | 277 778.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 838.00 | 5 860 171.00 | 277 778.00 | 13 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 889.00 | |||