ESPACE FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ESPACE FINANCE |
| Siren | 439504796 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78022 |
| Numéro de Gestion | 2014B08048 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 606.00 | 4 606.00 | ||
AN Terrains | 163 229.00 | 163 229.00 | 163 229.00 | |
AP Constructions | 1 469 060.00 | 174 043.00 | 1 295 016.00 | 1 343 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 595.00 | 8 224.00 | 88 372.00 | 44 223.00 |
CU Autres participations | 1 632 199.00 | 1 632 199.00 | 1 660 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | 1 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 366 949.00 | 186 873.00 | 3 180 076.00 | 3 213 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 124.00 | 60 000.00 | 214 124.00 | 46 739.00 |
BZ Autres créances | 1 036 885.00 | 1 036 885.00 | 1 181 960.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 533.00 | |||
CF Disponibilités | 38 968.00 | 38 968.00 | 22 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 799.00 | 11 799.00 | 4 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 361 776.00 | 60 000.00 | 1 301 776.00 | 1 661 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 725.00 | 246 873.00 | 4 481 852.00 | 4 874 614.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 936 138.00 | 1 825 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 974.00 | 210 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 337 112.00 | 3 136 138.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 734.00 | 1 271 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 442.00 | 20 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 614.00 | 51 089.00 | ||
EA Autres dettes | 1 949.00 | 395 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 144 739.00 | 1 738 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 852.00 | 4 874 614.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 996.00 | 785 370.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 714 345.00 | 714 345.00 | 571 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 345.00 | 714 345.00 | 571 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 382.00 | 3 354.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 804 730.00 | 575 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 121 514.00 | 88 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 582.00 | 25 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 875.00 | 149 583.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 533.00 | 45 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 892.00 | 50 845.00 | ||
GE Autres charges | 84 419.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 484 815.00 | 359 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 319 915.00 | 215 842.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 536.00 | 130 147.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 384.00 | 14 785.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 624.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 118 544.00 | 144 932.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 623.00 | 56 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 623.00 | 56 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 921.00 | 88 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 395 836.00 | 304 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 100 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 264.00 | 37 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 821.00 | 137 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 025.00 | 227 277.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 333.00 | 1 829.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 359.00 | 229 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 463.00 | -92 106.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 325.00 | 2 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 095.00 | 857 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 122.00 | 647 450.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 974.00 | 210 210.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 049.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 606.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 580.00 | 52 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 943.00 | 1 015.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 129.00 | 53 970.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 606.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 650.00 | 1 728 884.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | 1 633 459.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 150.00 | 3 366 949.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 606.00 | 4 606.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 191.00 | 54 895.00 | 2 819.00 | 182 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 797.00 | 54 895.00 | 2 819.00 | 186 873.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 144 412.00 | 84 412.00 | 60 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 412.00 | 84 412.00 | 60 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 144 412.00 | 84 412.00 | 60 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 412.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 214 124.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | |||
VB T. V. A. | 16 740.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 003 648.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 860.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 799.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 067.00 | 259 159.00 | 1 064 908.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 734.00 | 89 991.00 | 335 492.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 87 082.00 | 87 082.00 | ||
VW T.V.A. | 23 204.00 | 23 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 714.00 | 15 714.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 739.00 | 232 996.00 | 335 492.00 | 576 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 061.00 | |||