PEOLEO
Dépôt
| Dénomination | PEOLEO |
| Siren | 439520123 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18763 |
| Numéro de Gestion | 2001B20905 |
| Code Activité | 5912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 854.00 | 170 827.00 | 27 027.00 | 45 476.00 |
AH Fonds commercial | 14 239.00 | 14 239.00 | 14 239.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 262.00 | 71 262.00 | ||
AN Terrains | 122 820.00 | 122 820.00 | 122 820.00 | |
AP Constructions | 766 562.00 | 289 616.00 | 476 946.00 | 530 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 995.00 | 348 896.00 | 40 099.00 | 58 529.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | |
BF Prêts | 54 529.00 | 54 529.00 | 48 231.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 368.00 | 7 368.00 | 5 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 646 131.00 | 831 839.00 | 814 291.00 | 847 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648.00 | |||
BT Marchandises | 90 000.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 456 128.00 | 456 128.00 | 725 300.00 | |
BZ Autres créances | 154 539.00 | 17 605.00 | 136 934.00 | 544 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 655.00 | |||
CF Disponibilités | 291 585.00 | 291 585.00 | 398 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 005.00 | 37 005.00 | 31 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 939 257.00 | 17 605.00 | 921 652.00 | 1 817 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 387.00 | 849 444.00 | 1 735 943.00 | 2 665 153.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 728.00 | 112 728.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 636.00 | 1 036 636.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 595.00 | 7 595.00 | ||
DG Autres réserves | 1 038 632.00 | 1 038 632.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 956 463.00 | -677 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 393.00 | -1 279 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | -200 264.00 | 239 128.00 | ||
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 39 813.00 | ||
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 39 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 443 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 443 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 602.00 | 283 269.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 583.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 944.00 | 765 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 817 215.00 | 589 961.00 | ||
EA Autres dettes | 39 527.00 | 88 137.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 335.00 | 215 927.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 906 207.00 | 1 942 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 943.00 | 2 665 153.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 087.00 | 30 087.00 | 2 019.00 | |
FG Production vendue services | 2 260 736.00 | 2 260 736.00 | 4 992 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 823.00 | 2 290 823.00 | 4 994 855.00 | |
FM Production stockée | -135 500.00 | |||
FN Production immobilisée | 71 262.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 86 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 050.00 | 5 200.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 404 148.00 | 4 950 572.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 129 985.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 648.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 702 240.00 | 2 656 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 396.00 | 76 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 335 658.00 | 1 909 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 593 849.00 | 804 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 017.00 | 152 758.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 547.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 985.00 | |||
GE Autres charges | 241.00 | 5 858.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 890 033.00 | 5 647 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -485 886.00 | -696 981.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 079.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 079.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 396.00 | 15 334.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 681.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 577.00 | 15 334.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 577.00 | -3 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -516 463.00 | -700 236.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 116.00 | 34 950.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 416.00 | 34 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 359.00 | 55 815.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 547.00 | 138 487.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 980.00 | 443 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 886.00 | 637 602.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 530.00 | -602 652.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 540.00 | -23 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 564.00 | 4 997 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 957.00 | 6 276 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 393.00 | -1 279 290.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 300.00 | 183 597.00 | 259 703.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 39 985.00 | 39 985.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 605.00 | 17 605.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 985.00 | 17 605.00 | 39 985.00 | 17 605.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 570.00 | 647 672.00 | 61 898.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 583.00 | 106 583.00 | 262 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 944.00 | 334 944.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 527.00 | 39 527.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 88 335.00 | 88 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 207.00 | 1 466 753.00 | 351 954.00 | 87 500.00 |