HOLDING FORTET DUFAUD
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FORTET DUFAUD |
| Siren | 439682238 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1732 |
| Numéro de Gestion | 2001B50111 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2017 |
| Modification | 06 Comptes annuels non saisis ‐ Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16130 Salles-d'angles |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 61 650.00 | 61 650.00 | 106 860.00 | |
AN Terrains | 110 737.00 | 110 737.00 | ||
AP Constructions | 289 263.00 | 9 642.00 | 279 620.00 | |
CU Autres participations | 419 638.00 | 419 638.00 | 420 877.00 | |
BJ TOTAL (I) | 819 638.00 | 9 642.00 | 809 996.00 | 420 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 743.00 | 14 162.00 | 114 581.00 | 73 120.00 |
BZ Autres créances | 6 884.00 | 6 884.00 | 4 665.00 | |
CF Disponibilités | 336 990.00 | 336 990.00 | 389 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | 472 618.00 | 14 162.00 | 458 456.00 | 467 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 906.00 | 23 804.00 | 1 330 102.00 | 994 755.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 103 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 080.00 | 116 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 324.00 | 6 921.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 480.00 | 3 299.00 | ||
DH Report à nouveau | -298 390.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 693.00 | 346 434.00 | ||
DL TOTAL (I) | 489 578.00 | 277 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 809.00 | 351 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 089.00 | 232 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 202.00 | 109 641.00 | ||
EA Autres dettes | 21 672.00 | 9 847.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 840 524.00 | 717 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 102.00 | 994 755.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 425.00 | 187 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 347 733.00 | 347 733.00 | 353 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 733.00 | 347 733.00 | 353 783.00 | |
FQ Autres produits | 1 818.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 349 552.00 | 353 823.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 053.00 | 19 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 407.00 | 76 592.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 586.00 | 33 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 642.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 722.00 | 10 439.00 | ||
GE Autres charges | 3 028.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 173 614.00 | 140 413.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 175 938.00 | 213 409.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 127 375.00 | 203 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127 375.00 | 203 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 690.00 | 14 212.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 690.00 | 14 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 113 684.00 | 189 587.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 289 622.00 | 402 997.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 661.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 428.00 | 9 773.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 428.00 | 9 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 767.00 | -9 773.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 161.00 | 46 789.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 588.00 | 557 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 894.00 | 211 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 693.00 | 346 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 877.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 877.00 | 400 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | 419 638.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 239.00 | 819 638.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 642.00 | 9 642.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 642.00 | 9 642.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 439.00 | 3 722.00 | 14 162.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 439.00 | 3 722.00 | 14 162.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 439.00 | 3 722.00 | 14 162.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 722.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 128 743.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | |||
VB T. V. A. | 5 892.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 627.00 | 135 627.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 809.00 | 95 799.00 | 403 609.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 501.00 | 15 501.00 | ||
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 089.00 | 58 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 672.00 | 21 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 524.00 | 164 425.00 | 403 609.00 | 272 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||