UNIKALO CHARENTE
Dépôt
| Dénomination | UNIKALO CHARENTE |
| Siren | 439765322 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10131 |
| Numéro de Gestion | 2001B02369 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 524 912.00 | 524 912.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 612.00 | 10 612.00 | ||
AP Constructions | 1 479 277.00 | 493 654.00 | 985 623.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 223.00 | 232 671.00 | 50 552.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 990.00 | 701 085.00 | 306 905.00 | |
BF Prêts | 10 449.00 | 10 449.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 90 851.00 | 90 851.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 407 314.00 | 1 448 472.00 | 1 958 843.00 | |
BT Marchandises | 3 923 502.00 | 165 463.00 | 3 758 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 506.00 | 678 873.00 | 2 069 633.00 | |
BZ Autres créances | 2 112 174.00 | 33 724.00 | 2 078 450.00 | |
CF Disponibilités | 1 822 571.00 | 1 822 571.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 415.00 | 20 415.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 627 167.00 | 878 060.00 | 9 749 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 034 482.00 | 2 326 531.00 | 11 707 950.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | |||
DG Autres réserves | 3 318 002.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 150.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 493 768.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 876.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150 224.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 619.00 | |||
EA Autres dettes | 9 463.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 214 182.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 707 950.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 062 529.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691 772.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 499 108.00 | 3 448.00 | 25 502 556.00 | |
FG Production vendue services | 50 161.00 | 50 161.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 549 269.00 | 3 448.00 | 25 552 717.00 | |
FN Production immobilisée | 1 060.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 884.00 | |||
FQ Autres produits | 3 891.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 905 553.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 083 994.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -147 195.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 576 003.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 502.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 114 305.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 235 580.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 909.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 546.00 | |||
GE Autres charges | 84 290.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 745 935.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 159 619.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 744.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 181.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 924.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 565.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 565.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 640.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 140 978.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 738.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 906.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 168.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 019.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 187.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 281.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 918.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 298 629.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 929 384.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 267 234.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 150.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 555.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 905.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 125 424.00 | 165 463.00 | 125 424.00 | 165 463.00 |
6T Sur comptes clients | 671 069.00 | 137 083.00 | 95 555.00 | 712 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 493.00 | 302 546.00 | 220 979.00 | 878 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 493.00 | 302 546.00 | 220 979.00 | 878 060.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 4 881 094.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982 395.00 | 4 886 319.00 | 96 076.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150 224.00 | 4 150 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 463.00 | 9 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 214 182.00 | 6 062 528.00 | 151 653.00 | |