PATAUGAS
Dépôt
| Dénomination | PATAUGAS |
| Siren | 439859299 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 3718 |
| Numéro de Gestion | 2002B02012 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208 893.00 | 504 291.00 | 1 704 601.00 | 1 737 711.00 |
AH Fonds commercial | 1 289 839.00 | 1 289 839.00 | 1 289 839.00 | |
AP Constructions | 1 151 619.00 | 743 412.00 | 408 207.00 | 521 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 556.00 | 277 528.00 | 35 027.00 | 106 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 384.00 | 279 485.00 | 115 899.00 | 162 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 034.00 | 35 034.00 | 35 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 393 326.00 | 1 804 717.00 | 3 588 609.00 | 3 853 261.00 |
BT Marchandises | 2 816 268.00 | 227 000.00 | 2 589 268.00 | 3 339 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 458 565.00 | 148 155.00 | 4 310 410.00 | 3 839 565.00 |
BZ Autres créances | 271 632.00 | 271 632.00 | 2 169 588.00 | |
CF Disponibilités | 70 414.00 | 70 414.00 | 363 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 191 589.00 | 191 589.00 | 73 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 808 470.00 | 375 155.00 | 7 433 315.00 | 9 785 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 201 796.00 | 2 179 872.00 | 11 021 924.00 | 13 639 246.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 078 195.00 | 3 078 195.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 262 819.00 | 262 819.00 | ||
DH Report à nouveau | -644 963.00 | 897 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 201.00 | -1 542 204.00 | ||
DK Provisions réglementées | 115 223.00 | 171 483.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 009 076.00 | 2 867 538.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 704.00 | 35 642.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 146.00 | 36 824.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 93 850.00 | 72 466.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 078.00 | 4 890 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 275.00 | 4 585 978.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 862 741.00 | 1 041 180.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 345.00 | 13 578.00 | ||
EA Autres dettes | 262 557.00 | 167 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 918 997.00 | 10 699 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 021 924.00 | 13 639 246.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 063 918.00 | 5 785 861.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 969 136.00 | 1 623 067.00 | 13 592 203.00 | 14 810 825.00 |
FG Production vendue services | -10 984.00 | 4 691.00 | -6 292.00 | 79 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 958 152.00 | 1 627 758.00 | 13 585 911.00 | 14 890 462.00 |
FN Production immobilisée | 47 600.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 081.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 665 337.00 | 292 534.00 | ||
FQ Autres produits | 148 962.00 | 317 801.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 400 211.00 | 15 556 480.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 538 995.00 | 9 331 093.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 835 298.00 | -637 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 214 124.00 | 3 858 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 612.00 | 188 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 579 008.00 | 1 825 316.00 | ||
FZ Charges sociales | 601 682.00 | 688 195.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 848.00 | 358 271.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361 805.00 | 407 338.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 542.00 | 3 427.00 | ||
GE Autres charges | 93 523.00 | 158 914.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 858 440.00 | 16 181 430.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -458 229.00 | -624 949.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GN Différences positives de change | 68.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68.00 | 6.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 009.00 | 2 813.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 379 521.00 | 789 865.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 904.00 | 993.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 407 434.00 | 793 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -407 366.00 | -793 665.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -865 596.00 | -1 418 615.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 614.00 | 456 340.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 103.00 | 556 340.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 111.00 | 93 525.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 168.00 | 436 445.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 353.00 | 201 913.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 634.00 | 731 884.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 468.00 | -175 544.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 435.00 | 15 404.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 361.00 | -67 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 514 382.00 | 16 112 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 316 584.00 | 17 655 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 201.00 | -1 542 204.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 720.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 97 801.00 | 97 623.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | 14.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496.00 | 108.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -212.00 | 1 859.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -212.00 | 5 392.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | 222.00 | -188.00 | 1 300.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643.00 | 349.00 | -188.00 | 1 804.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73.00 | 144.00 | 123.00 | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | 144.00 | 123.00 | 94.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140.00 | |||
UG ‐ Financières | 4.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 270.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921.00 | 4 921.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | ||
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | ||
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063.00 | 4 063.00 | ||