INVEST SECURITIES
Dépôt
| Dénomination | INVEST SECURITIES |
| Siren | 439866112 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57767 |
| Numéro de Gestion | 2002B10307 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 602.00 | 90 287.00 | 33 314.00 | 33 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 879.00 | 177 863.00 | 235 016.00 | 183 507.00 |
CU Autres participations | 318.00 | 248.00 | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | 4 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 542 400.00 | 268 399.00 | 274 000.00 | 221 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 845.00 | 47 417.00 | 2 515 427.00 | 2 047 731.00 |
BZ Autres créances | 2 623 206.00 | 168 896.00 | 2 454 309.00 | 5 160 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 595.00 | |||
CF Disponibilités | 937 697.00 | 937 697.00 | 1 948 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 180 030.00 | 180 030.00 | 170 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 303 778.00 | 216 313.00 | 6 087 464.00 | 9 524 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 178.00 | 484 712.00 | 6 361 465.00 | 9 745 864.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 116 283.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 918 046.00 | 1 047 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 643.00 | 904 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 193 403.00 | 3 568 046.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 717.00 | 2 010 837.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 717.00 | 181 444.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 249.00 | 1 711 928.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 910 159.00 | 1 665 152.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 068.00 | 2 355.00 | ||
EA Autres dettes | 128 766.00 | 120 062.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 900.00 | 461 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 168 061.00 | 6 152 817.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 465.00 | 9 745 864.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 467 664.00 | 5 467 664.00 | 5 176 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 467 664.00 | 5 467 664.00 | 5 176 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 299.00 | 25 000.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 529 000.00 | 5 201 965.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 733.00 | 23 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 960 087.00 | 2 912 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 274.00 | 143 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 411 632.00 | 2 540 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 171 065.00 | 1 235 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 237.00 | 68 754.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000.00 | 37 417.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | 69.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 756 082.00 | 6 961 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 227 081.00 | -1 759 883.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 818 614.00 | 3 207 516.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 282.00 | 11 265.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 209.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 739.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 231.00 | 11 265.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 167.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 985.00 | 7 543.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 985.00 | 64 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 245.00 | -53 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -399 222.00 | 1 394 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 203.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 2 203.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 25 070.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 50 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 579.00 | -47 866.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 441 861.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 846.00 | 8 422 851.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 489.00 | 7 518 490.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 643.00 | 904 460.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 918.00 | 31 684.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 610.00 | 103 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | 1 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 165.00 | 136 553.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 602.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 412 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | 5 918.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318.00 | 542 400.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 810.00 | 31 478.00 | 90 288.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 103.00 | 51 760.00 | 177 863.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 913.00 | 83 238.00 | 268 151.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 248.00 | |||
6T Sur comptes clients | 37 418.00 | 10 000.00 | 47 418.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 106.00 | 1 209.00 | 168 896.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 771.00 | 10 000.00 | 1 209.00 | 216 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 771.00 | 10 000.00 | 26 209.00 | 216 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 209.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 740.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 470 105.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 469.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 270 931.00 | |||
VB T. V. A. | 105 932.00 | |||
VP Divers | 58 317.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 128 146.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 412.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 180 030.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 681.00 | 5 366 081.00 | 5 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 718.00 | 454 718.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 249.00 | 1 077 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 303 739.00 | 303 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 865.00 | 330 865.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 69 856.00 | 69 856.00 | ||
VW T.V.A. | 205 899.00 | 205 899.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 069.00 | 59 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 766.00 | 128 766.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 537 900.00 | 537 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 062.00 | 3 168 062.00 | ||