S 3 F
Dépôt
| Dénomination | S 3 F |
| Siren | 439907791 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84344 |
| Numéro de Gestion | 2005B16863 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 410 223.00 | 410 223.00 | 410 223.00 | |
AP Constructions | 4 830 358.00 | 1 688 799.00 | 3 141 558.00 | 3 259 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 139.00 | 743.00 | 3 395.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | 157.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 244 878.00 | 1 689 543.00 | 3 555 335.00 | 3 669 577.00 |
BZ Autres créances | 170 026.00 | 170 026.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 7 782 110.00 | 38 890.00 | 7 743 220.00 | 7 844 162.00 |
CF Disponibilités | 454 283.00 | 454 283.00 | 790 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 406 419.00 | 38 890.00 | 8 367 529.00 | 8 635 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 651 298.00 | 1 728 433.00 | 11 922 865.00 | 12 304 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 374 300.00 | 10 374 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 228 594.00 | 228 594.00 | ||
DG Autres réserves | 509.00 | 509.00 | ||
DH Report à nouveau | -101 438.00 | -521 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 812.00 | 420 018.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 561 777.00 | 10 501 965.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 286.00 | 1 655 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 650.00 | 41 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 19 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 470.00 | 85 940.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 361 087.00 | 1 802 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 922 865.00 | 12 304 602.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 594.00 | 478 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 315 591.00 | 315 591.00 | 317 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 591.00 | 315 591.00 | 317 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 335.00 | 4 766.00 | ||
FQ Autres produits | 89.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 318 016.00 | 322 649.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 218 968.00 | 215 505.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 974.00 | 26 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 336.00 | 11 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 856.00 | 165 488.00 | ||
GE Autres charges | 62.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 432 198.00 | 431 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 181.00 | -108 767.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 454.00 | 106 619.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 082.00 | 38 498.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 327 467.00 | 708 122.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 438 004.00 | 853 240.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 890.00 | 51 082.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 012.00 | 66 747.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 171 108.00 | 36 639.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 264 010.00 | 154 469.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 173 993.00 | 698 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 812.00 | 590 003.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 169 985.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 812.00 | 420 018.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 202 349.00 | 48 615.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 202 507.00 | 48 615.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 244.00 | 5 244 720.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 244.00 | 5 244 878.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 930.00 | 162 856.00 | 6 244.00 | 1 689 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 930.00 | 162 856.00 | 6 244.00 | 1 689 543.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 170 026.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 183.00 | 170 183.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 286.00 | 372 711.00 | 923 575.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 917.00 | 27 917.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 388.00 | 3 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 733.00 | 10 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 087.00 | 409 594.00 | 951 492.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 551.00 | |||