FIDI
Dépôt
| Dénomination | FIDI |
| Siren | 439953365 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 7917 |
| Numéro de Gestion | 2001B00600 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64120 Domezain-Berraute |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 379.00 | 8 004.00 | 1 375.00 | |
AH Fonds commercial | 454 963.00 | 454 963.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 362.00 | 83 154.00 | 1 208.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 180.00 | 707 546.00 | 89 634.00 | |
CU Autres participations | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | 1 118.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 917.00 | 5 917.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 358 953.00 | 798 704.00 | 560 248.00 | |
BT Marchandises | 753 831.00 | 753 831.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 670.00 | 15 670.00 | ||
BZ Autres créances | 101 120.00 | 101 120.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 7 979.00 | 7 979.00 | ||
CF Disponibilités | 149 830.00 | 149 830.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 030 582.00 | 1 030 582.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 535.00 | 798 704.00 | 1 590 830.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | |||
DG Autres réserves | 870 892.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 013.00 | |||
DL TOTAL (I) | 753 779.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 343.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 571.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 329.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 920.00 | |||
EA Autres dettes | 24 888.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 837 051.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 830.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 041.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 888.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 004 148.00 | 2 004 148.00 | ||
FG Production vendue services | 35 849.00 | 35 849.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 997.00 | 2 039 997.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 732.00 | |||
FQ Autres produits | 109.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 839.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 670 824.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 720 874.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 112.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 331 137.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 485.00 | |||
FY Salaires et traitements | 414 460.00 | |||
FZ Charges sociales | 67 677.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 131.00 | |||
GE Autres charges | 40.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 317 741.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -266 903.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 496.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 496.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 490.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -274 393.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 870.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 750.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 620.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 620.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 844.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 857.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 013.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 215.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 466 948.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 020.00 | 862 522.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 843.00 | 69 818.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 258.00 | 1 399 288.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 881 542.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 781 593.00 | 8 068.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 781 593.00 | 1 358 953.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | 122.00 | 8 004.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 692.00 | 74 009.00 | 790 700.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 574.00 | 74 131.00 | 798 704.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 450.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | |||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 450.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 917.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 736.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 935.00 | |||
VB T. V. A. | 3 988.00 | |||
VP Divers | 25 045.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 087.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 858.00 | 118 942.00 | 5 917.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 455.00 | 100 444.00 | 103 011.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 329.00 | 108 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 885.00 | 50 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 527.00 | 31 527.00 | ||
VW T.V.A. | 127 359.00 | 127 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 285 571.00 | 285 571.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 888.00 | 24 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 051.00 | 734 041.00 | 103 011.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 705.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 289.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 001.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 577.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 604.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 189.00 | |||
ST Autres comptes | 143 766.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 137.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 156.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 329.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 485.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 444 995.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 033.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||