THIEMMA II
Dépôt
| Dénomination | THIEMMA II |
| Siren | 439969957 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 73 |
| Numéro de Gestion | 2004B80131 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 277 000.00 | 277 000.00 | 337 000.00 | |
AP Constructions | 1 202 879.00 | 578 076.00 | 624 803.00 | 768 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 916.00 | 33 223.00 | 41 693.00 | 59 838.00 |
CU Autres participations | 435 800.00 | 435 800.00 | 435 800.00 | |
BF Prêts | 9 422.00 | 9 422.00 | 13 568.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 000 016.00 | 611 299.00 | 1 388 717.00 | 1 614 563.00 |
BT Marchandises | 45 842.00 | 45 842.00 | 45 842.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 989.00 | 72 989.00 | 45 199.00 | |
BZ Autres créances | 2 084 658.00 | 2 084 658.00 | 128 247.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 520 691.00 | 6 072.00 | 2 514 619.00 | 2 391 897.00 |
CF Disponibilités | 507 892.00 | 507 892.00 | 536 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | 2 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 233 394.00 | 6 072.00 | 5 227 322.00 | 3 150 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 410.00 | 617 371.00 | 6 616 039.00 | 4 764 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 422.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 2 624 635.00 | 3 650 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 938.00 | 174 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 966 273.00 | 3 865 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554 876.00 | 819 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 999.00 | 57 028.00 | ||
EA Autres dettes | 326.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 552.00 | 4 463.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 649 766.00 | 899 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 616 039.00 | 4 764 931.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 456.00 | 571 056.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 096.00 | 8.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 34 697.00 | |||
FG Production vendue services | 236 939.00 | 236 939.00 | 303 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 939.00 | 236 939.00 | 338 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 318.00 | 39 745.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 113.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 322 308.00 | 378 131.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 070.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 36 748.00 | 42 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 322.00 | 29 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 130 551.00 | 136 205.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 727.00 | 51 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 934.00 | 100 599.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 2 311.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 345 286.00 | 392 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 978.00 | -14 355.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 239 038.00 | 103 287.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 355.00 | 68.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 740.00 | 60 391.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 748.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 322 133.00 | 167 493.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 072.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 235.00 | 21 385.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 307.00 | 21 385.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 299 826.00 | 146 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 276 849.00 | 131 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | 131 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | 131 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 858.00 | 76 244.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 858.00 | 76 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 142.00 | 54 756.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 053.00 | 12 226.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 441.00 | 676 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 504.00 | 502 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 938.00 | 174 284.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 318.00 | 39 745.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 703.00 | 39 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 503.00 | 39 092.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 1 554 794.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 435 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 1 990 594.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 507.00 | 95 934.00 | 35 142.00 | 611 299.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 507.00 | 95 934.00 | 35 142.00 | 611 299.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 422.00 | 9 422.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 72 989.00 | 72 989.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 994.00 | |||
VB T. V. A. | 2 500.00 | |||
VP Divers | 248.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 074 915.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 390.00 | 2 168 390.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 336.00 | 287 336.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 540.00 | 37 230.00 | 1 098 578.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 691.00 | 18 691.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | 13 341.00 | ||
VW T.V.A. | 14 420.00 | 14 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 018.00 | 16 018.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 766.00 | 419 456.00 | 1 098 578.00 | 1 131 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 939 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 753.00 | |||