TOTEM MENUISERIE
Dépôt
| Dénomination | TOTEM MENUISERIE |
| Siren | 440007110 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2831 |
| Numéro de Gestion | 2001B00421 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 10220 Brévonnes |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AN Terrains | 33 777.00 | 33 777.00 | 33 777.00 | |
AP Constructions | 1 628 179.00 | 1 255 176.00 | 373 003.00 | 477 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 885.00 | 334 965.00 | 54 920.00 | 63 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 819.00 | 21 677.00 | 1 142.00 | 2 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 148.00 | 40 148.00 | 108 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 155 908.00 | 1 612 917.00 | 542 991.00 | 725 346.00 |
BT Marchandises | 2 915 677.00 | 2 915 677.00 | 2 608 032.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 408.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 68 474.00 | 68 474.00 | 168 057.00 | |
BZ Autres créances | 98 405.00 | 98 405.00 | 34 079.00 | |
CF Disponibilités | 22 001.00 | 22 001.00 | 15 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 104 557.00 | 3 104 557.00 | 2 956 855.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 465.00 | 1 612 917.00 | 3 647 548.00 | 3 682 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 185 773.00 | 2 112 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 781.00 | 73 172.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 927.00 | 1 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 571 481.00 | 2 517 528.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 957.00 | 263 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 262.00 | 741 005.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 760.00 | 98 308.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 089.00 | 26 933.00 | ||
EA Autres dettes | 11 049.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 076 067.00 | 1 140 949.00 | ||
ED (V) | 23 734.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 548.00 | 3 682 212.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 966.00 | 1 107 416.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 611.00 | 110 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 744.00 | 31 601.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 152.00 | 382 691.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 996.00 | 414 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 685.00 | 2 074 659.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 450 695.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 695.00 | 40 148.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 380.00 | 2 155 908.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 550.00 | 145 952.00 | 9 685.00 | 1 611 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 650.00 | 145 952.00 | 9 685.00 | 1 612 917.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 927.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 756.00 | 183.00 | 11.00 | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756.00 | 183.00 | 11.00 | 1 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 183.00 | 11.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 148.00 | |||
UX Autres créances clients | 68 474.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 178.00 | |||
VB T. V. A. | 55 703.00 | |||
VP Divers | 2 986.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 027.00 | 166 879.00 | 40 148.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 611.00 | 160 611.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 345.00 | 180 244.00 | 161 101.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 262.00 | 461 262.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 237.00 | 17 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 286.00 | 16 286.00 | ||
VW T.V.A. | 47 237.00 | 47 237.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 089.00 | 32 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 067.00 | 914 966.00 | 161 101.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 392.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 958 486.00 | 1 124 245.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 050.00 | 2 447.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 179.00 | 33 385.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 912.00 | 17 990.00 | ||
ST Autres comptes | 733 308.00 | 994 826.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 731 935.00 | 2 172 893.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 936.00 | 16 065.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 251.00 | 19 383.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 187.00 | 35 448.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 131 110.00 | 1 802 217.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 175 876.00 | 1 617 584.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | ||