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MONTOULIEU

Dépôt

DénominationMONTOULIEU
Siren440045995
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt547
Numéro de Gestion2001B00677
Code Activité2620Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/03/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13127 Vitrolles
2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 184 400.00 145 757.00 38 643.00 77 393.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 18 000.00 18 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 62 216.00 38 543.00 23 673.00 36 066.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 445 208.00 193 505.00 251 703.00 211 296.00
AT Autres immobilisations corporelles 86 085.00 53 173.00 32 913.00 48 566.00
BJ TOTAL (I) 795 909.00 448 978.00 346 931.00 373 320.00
BL Matières premières, approvisionnements 242 827.00 98 440.00 144 387.00 370 858.00
BP En cours de production de services 304 155.00 304 155.00 228 749.00
BT Marchandises 793 068.00 793 068.00 732 718.00
BX Clients et comptes rattachés 3 332 519.00 3 332 519.00 2 786 677.00
BZ Autres créances 312 788.00 312 788.00 264 569.00
CF Disponibilités 85.00 85.00 60 146.00
CH Charges constatées d’avance 6 365.00 6 365.00 6 602.00
CJ TOTAL (II) 4 991 806.00 98 440.00 4 893 366.00 4 450 319.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 787 715.00 547 418.00 5 240 297.00 4 823 640.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 401 200.00 2 070 000.00
DD Réserve légale (1) 5 033.00 24 847.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 327 325.00 311 386.00
DL TOTAL (I) 2 733 558.00 2 406 233.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 692 855.00 795 332.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 561 757.00 25 181.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 021 784.00 1 280 584.00
DY Dettes fiscales et sociales 230 343.00 316 310.00
EC TOTAL (IV) 2 506 740.00 2 417 407.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 240 297.00 4 823 640.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 149 579.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 184 122.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 755 234.00 1 139 868.00 4 895 102.00 3 989 315.00
FG Production vendue services 160 465.00 3 145.00 163 610.00 858 425.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 915 699.00 1 143 013.00 5 058 712.00 4 847 740.00
FM Production stockée 75 406.00 -116 451.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 342.00 5 905.00
FQ Autres produits 30.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 139 460.00 4 737 224.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 222.00 35 284.00
FT Variation de stock (marchandises) -60 350.00 -49 579.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 128 823.00 1 817 457.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 128 031.00 108 068.00
FW Autres achats et charges externes 1 747 582.00 1 761 780.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 31 746.00 35 432.00
FY Salaires et traitements 499 632.00 470 434.00
FZ Charges sociales 265 488.00 259 254.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 146 009.00 140 762.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 98 440.00
GE Autres charges 6.00 13.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 993 622.00 4 578 905.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 145 838.00 158 319.00
GR Intérêts et charges assimilées 12 516.00 19 768.00
GU Total des charges financières (VI) 12 516.00 19 768.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 516.00 -19 768.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 133 323.00 138 551.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 009.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 750.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 759.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 734.00 14 263.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 950.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 734.00 15 213.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 734.00 -7 454.00
HK Impôts sur les bénéfices -197 736.00 -180 289.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 139 460.00 4 744 983.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 812 135.00 4 433 597.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 327 325.00 311 386.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 20 175.00 32 838.00
A1 ACTIF ‐ Placements 5 342.00 5 905.00
A2 TOTAL ACTIF 31 282.00 26 468.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 184 400.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80 216.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 411 673.00 119 620.00
0G ACQUISITIONS Total Général 676 290.00 119 620.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 184 400.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80 216.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 531 293.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 795 909.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 107 007.00 38 750.00 145 757.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 44 150.00 12 393.00 56 543.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 151 812.00 94 866.00 246 678.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 302 969.00 146 009.00 448 978.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 98 440.00 98 440.00
7B Total Provisions pour dépréciation 98 440.00 98 440.00
7C TOTAL GENERAL 98 440.00 98 440.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 98 440.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 3 332 519.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 931.00
VM Impôts sur les bénéfices 233 753.00
VB T. V. A. 73 104.00
VS Charges constatées d’avance 6 365.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 651 671.00 3 651 671.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 184 122.00 184 122.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 508 733.00 151 573.00 357 160.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 021 784.00 1 021 784.00
8C Personnel et comptes rattachés 72 386.00 72 386.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 110 799.00 110 799.00
VW T.V.A. 46 651.00 46 651.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 508.00 508.00
VI Groupe et associés 561 757.00 561 757.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 506 740.00 2 149 579.00 357 160.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 286 599.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 1 187 225.00 1 169 544.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 225 898.00 220 777.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17 412.00 34 969.00
ST Autres comptes 317 046.00 336 491.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 747 582.00 1 761 780.00
YW Taxe professionnelle 9 727.00 11 173.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 22 019.00 24 259.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 31 746.00 35 432.00
YY Montant de la TVA. collectée 784 666.00 915 510.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 708 723.00 727 771.00
YP Effectif moyen du personnel 7.00 6.00