MONTOULIEU
Dépôt
| Dénomination | MONTOULIEU |
| Siren | 440045995 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 547 |
| Numéro de Gestion | 2001B00677 |
| Code Activité | 2620Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 400.00 | 145 757.00 | 38 643.00 | 77 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 216.00 | 38 543.00 | 23 673.00 | 36 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 208.00 | 193 505.00 | 251 703.00 | 211 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 085.00 | 53 173.00 | 32 913.00 | 48 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 909.00 | 448 978.00 | 346 931.00 | 373 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 827.00 | 98 440.00 | 144 387.00 | 370 858.00 |
BP En cours de production de services | 304 155.00 | 304 155.00 | 228 749.00 | |
BT Marchandises | 793 068.00 | 793 068.00 | 732 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332 519.00 | 3 332 519.00 | 2 786 677.00 | |
BZ Autres créances | 312 788.00 | 312 788.00 | 264 569.00 | |
CF Disponibilités | 85.00 | 85.00 | 60 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | 6 365.00 | 6 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 991 806.00 | 98 440.00 | 4 893 366.00 | 4 450 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 715.00 | 547 418.00 | 5 240 297.00 | 4 823 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 401 200.00 | 2 070 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 033.00 | 24 847.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 325.00 | 311 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 733 558.00 | 2 406 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 855.00 | 795 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 757.00 | 25 181.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 784.00 | 1 280 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 343.00 | 316 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 506 740.00 | 2 417 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 297.00 | 4 823 640.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 579.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 122.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 755 234.00 | 1 139 868.00 | 4 895 102.00 | 3 989 315.00 |
FG Production vendue services | 160 465.00 | 3 145.00 | 163 610.00 | 858 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 699.00 | 1 143 013.00 | 5 058 712.00 | 4 847 740.00 |
FM Production stockée | 75 406.00 | -116 451.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 342.00 | 5 905.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 139 460.00 | 4 737 224.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 222.00 | 35 284.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -60 350.00 | -49 579.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 128 823.00 | 1 817 457.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 128 031.00 | 108 068.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 747 582.00 | 1 761 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 746.00 | 35 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 499 632.00 | 470 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 488.00 | 259 254.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 009.00 | 140 762.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 440.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 993 622.00 | 4 578 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 838.00 | 158 319.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 516.00 | 19 768.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 516.00 | 19 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 516.00 | -19 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 323.00 | 138 551.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 009.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 759.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | 14 263.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | 15 213.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 734.00 | -7 454.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -197 736.00 | -180 289.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 460.00 | 4 744 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 135.00 | 4 433 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 325.00 | 311 386.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 175.00 | 32 838.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 342.00 | 5 905.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 31 282.00 | 26 468.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 400.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 216.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 673.00 | 119 620.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 290.00 | 119 620.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 531 293.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795 909.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 007.00 | 38 750.00 | 145 757.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 150.00 | 12 393.00 | 56 543.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 812.00 | 94 866.00 | 246 678.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 969.00 | 146 009.00 | 448 978.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 98 440.00 | 98 440.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 440.00 | 98 440.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 98 440.00 | 98 440.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 440.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 332 519.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 233 753.00 | |||
VB T. V. A. | 73 104.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 365.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 671.00 | 3 651 671.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 122.00 | 184 122.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 733.00 | 151 573.00 | 357 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 784.00 | 1 021 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 386.00 | 72 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 799.00 | 110 799.00 | ||
VW T.V.A. | 46 651.00 | 46 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 561 757.00 | 561 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 740.00 | 2 149 579.00 | 357 160.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 599.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 187 225.00 | 1 169 544.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 898.00 | 220 777.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 412.00 | 34 969.00 | ||
ST Autres comptes | 317 046.00 | 336 491.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 747 582.00 | 1 761 780.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 727.00 | 11 173.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 019.00 | 24 259.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 746.00 | 35 432.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 784 666.00 | 915 510.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 723.00 | 727 771.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | ||