SPIE Ile- de- France Nord - Ouest
Dépôt
| Dénomination | SPIE Ile- de- France Nord - Ouest |
| Siren | 440056182 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 6605 |
| Numéro de Gestion | 2003B03555 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93287 ST DENIS CEDEX |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 000.00 | 79 504.00 | 1 496.00 | 12 142.00 |
AH Fonds commercial | 62 595 445.00 | 8 511 595.00 | 54 083 850.00 | 61 102 518.00 |
AP Constructions | 2 965 472.00 | 1 902 901.00 | 1 062 570.00 | 1 084 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 173 220.00 | 8 621 201.00 | 2 552 019.00 | 2 926 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 319 640.00 | 4 751 849.00 | 2 567 791.00 | 2 949 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 577.00 | 104 577.00 | 103 757.00 | |
AX Avances et acomptes | 741.00 | 741.00 | 741.00 | |
CU Autres participations | 51 694.00 | 51 694.00 | 51 694.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 760.00 | 1 760.00 | 1 760.00 | |
BF Prêts | 6 028 871.00 | 52 066.00 | 5 976 805.00 | 5 420 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583 066.00 | 58 785.00 | 524 281.00 | 557 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 905 485.00 | 23 977 901.00 | 66 927 584.00 | 74 211 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933 107.00 | 48 698.00 | 884 409.00 | 989 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576 373.00 | 1 576 373.00 | 930 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 365 285.00 | 4 766 400.00 | 72 598 885.00 | 131 649 813.00 |
BZ Autres créances | 222 393 362.00 | 87 984.00 | 222 305 377.00 | 226 342 416.00 |
CF Disponibilités | 5 484 143.00 | 5 484 143.00 | 6 401 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 062 648.00 | 8 062 648.00 | 10 110 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 315 814 917.00 | 4 903 083.00 | 310 911 835.00 | 376 424 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 720 403.00 | 28 880 984.00 | 377 839 419.00 | 450 635 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 192 000.00 | 25 192 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 171 893.00 | 40 171 893.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 519 200.00 | 2 519 200.00 | ||
DG Autres réserves | 46 927.00 | 46 927.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 602 415.00 | 18 546 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 101.00 | 19 587 666.00 | ||
DK Provisions réglementées | 951.00 | |||
DL TOTAL (I) | 87 602 536.00 | 87 533 386.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 775 185.00 | 2 862 553.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 347 000.00 | 14 959 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 122 185.00 | 17 821 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566 277.00 | 33 443 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 959 437.00 | 15 394 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 352 780.00 | 90 180 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 626 451.00 | 70 289 471.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 570.00 | 191 144.00 | ||
EA Autres dettes | 74 667 365.00 | 109 505 614.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 806 818.00 | 26 274 077.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 267 114 698.00 | 345 280 532.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 839 419.00 | 450 635 471.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 135 787.00 | 135 787.00 | 682 479.00 | |
FG Production vendue services | 520 894 237.00 | 684 751.00 | 521 578 988.00 | 547 723 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 030 025.00 | 684 751.00 | 521 714 776.00 | 548 405 933.00 |
FN Production immobilisée | 69 076.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 614 077.00 | 15 450 092.00 | ||
FQ Autres produits | 5 580 900.00 | 6 462 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 540 978 830.00 | 570 318 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 364.00 | 712 988.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 525 285.00 | 1 119 283.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 105 262.00 | 763 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 334 307 355.00 | 336 660 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 266 735.00 | 10 204 032.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 216 345.00 | 114 687 252.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 579 416.00 | 68 360 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 778 930.00 | 1 995 171.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 148 707.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 788 653.00 | 1 610 137.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 739 458.00 | 2 505 662.00 | ||
GE Autres charges | 564 488.00 | 1 840 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 528 994 290.00 | 540 607 670.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 984 539.00 | 29 710 561.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 220 662.00 | 19 828.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 157 586.00 | 401 641.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 073.00 | 2 083.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 159.00 | |||
GN Différences positives de change | 736.00 | 2 815.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 151 968.00 | 4 898.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 361 000.00 | 419 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 212 496.00 | 1 377 004.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 099.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 574 595.00 | 1 796 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 422 627.00 | -1 791 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 624 988.00 | 27 537 511.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 171.00 | 631 216.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 951.00 | 323 153.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 706.00 | 954 369.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 189.00 | 481 491.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030 796.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 919 595.00 | 21 693.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 532 580.00 | 503 184.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 377 875.00 | 451 185.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 857 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177 012.00 | 6 544 030.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 506 165.00 | 571 297 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 436 064.00 | 551 709 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 101.00 | 19 587 666.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 482 556.00 | 18 549.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 109 763.00 | 1 145 423.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 267 750.00 | 572 689.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 860 069.00 | 1 736 661.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 660.00 | 62 676 445.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 725.00 | 18 599 811.00 | 21 563 650.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 142 397.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 048.00 | 6 665 390.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 725.00 | 20 599 520.00 | 90 905 485.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073 941.00 | 6 242.00 | 1 000 680.00 | 79 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 044 966.00 | 1 772 688.00 | 18 541 703.00 | 15 275 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 118 908.00 | 1 778 930.00 | 19 542 383.00 | 15 355 455.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 951.00 | 951.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 3 662 361.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 3 668 660.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 347 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 444 165.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 821 553.00 | 7 080 458.00 | 1 779 827.00 | 23 122 185.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 293 955.00 | 6 919 595.00 | 701 955.00 | 8 511 595.00 |
060 Stock marchandises | 2 033 590.00 | 200 000.00 | 1 125 080.00 | 110 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 698.00 | 48 698.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 047 912.00 | 3 788 653.00 | 2 070 165.00 | 4 766 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 699.00 | 106 715.00 | 87 984.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 821 274.00 | 10 728 248.00 | 3 023 994.00 | 13 525 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 643 779.00 | 17 808 706.00 | 4 804 771.00 | 36 647 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 528 111.00 | 4 658 661.00 | ||
UG ‐ Financières | 361 000.00 | 145 159.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 919 595.00 | 951.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 760.00 | |||
UP Prêts | 6 028 871.00 | 52 487.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 583 066.00 | 41 259.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 684 251.00 | |||
UX Autres créances clients | 76 681 034.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 106 910.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912 522.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 262 683.00 | |||
VB T. V. A. | 9 438 207.00 | |||
VP Divers | 103 065.00 | |||
VC Groupe et associés | 153 585 029.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 895 143.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 062 648.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 434 992.00 | 293 535 859.00 | 20 899 132.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 352 780.00 | 91 352 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 070 964.00 | 5 070 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444 312.00 | 13 444 312.00 | ||
VW T.V.A. | 36 790 757.00 | 34 406 409.00 | 943 408.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 570.00 | 133 570.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 161 183.00 | 12 161 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 506 182.00 | 52 871 146.00 | 2 997 469.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 27 806 818.00 | 26 346 063.00 | 712 756.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 155 261.00 | 240 673 121.00 | 4 653 633.00 | 8 828 507.00 |