AEI PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | AEI PROMOTION |
| Siren | 440073765 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 4405 |
| Numéro de Gestion | 2001B00897 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 CANNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 3 905.00 | ||
AN Terrains | 414 790.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 304 957.00 | 210 778.00 | 94 179.00 | 109 095.00 |
CU Autres participations | 51 179.00 | 51 179.00 | 27 796.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 038 803.00 | 5 038 803.00 | 5 158 052.00 | |
BF Prêts | 35 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 32 866.00 | 32 866.00 | 33 068.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 431 710.00 | 214 683.00 | 5 217 027.00 | 5 777 802.00 |
BN En cours de production de biens | 422 887.00 | 422 887.00 | ||
BP En cours de production de services | 10 397.00 | 10 397.00 | 155 170.00 | |
BT Marchandises | 14 325 465.00 | 14 325 465.00 | 14 325 465.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 479.00 | 328 479.00 | 252 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 637.00 | 519 637.00 | 547 242.00 | |
BZ Autres créances | 1 326 963.00 | 1 326 963.00 | 968 046.00 | |
CF Disponibilités | 2 610 072.00 | 2 610 072.00 | 187 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | 5 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 545 695.00 | 19 545 695.00 | 16 441 785.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 760.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 977 405.00 | 214 683.00 | 24 762 722.00 | 22 225 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 071 669.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 103 495.00 | 98 864.00 | ||
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 099 826.00 | 1 011 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992.00 | 92 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 243 433.00 | 9 241 441.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 760.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 760.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 1 555 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 290 785.00 | 11 145 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 596.00 | 105 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 312.00 | 171 575.00 | ||
EA Autres dettes | 42.00 | 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 519 289.00 | 12 978 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 762 722.00 | 22 225 346.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 519 289.00 | 12 978 145.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 311 828.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 736 653.00 | 736 653.00 | 670 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 653.00 | 736 653.00 | 670 191.00 | |
FM Production stockée | 186 371.00 | 155 170.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 081.00 | 206 585.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 964 105.00 | 1 031 947.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 840.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186 371.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 674 292.00 | 759 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 383.00 | 37 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 342 633.00 | 273 093.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 225.00 | 88 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 358.00 | 18 548.00 | ||
GE Autres charges | 8 835.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 370 261.00 | 1 217 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -406 156.00 | -185 233.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 263 504.00 | 229 196.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 67 084.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 389 036.00 | 223 991.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 600.00 | 9 856.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 760.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 405 396.00 | 300 930.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 760.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 267 090.00 | 239 600.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 741.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 267 090.00 | 252 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 138 306.00 | 48 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 346.00 | 92 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 383.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 296.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 383.00 | 263 296.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 296.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 263 476.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 338.00 | -180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 387.00 | 1 825 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 396.00 | 1 732 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992.00 | 92 613.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 081.00 | 206 585.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 305.00 | 10 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253 917.00 | 23 383.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 967 127.00 | 33 825.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 790.00 | 304 957.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 35 202.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 451.00 | 5 122 848.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 790.00 | 154 452.00 | 5 431 710.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 3 905.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 420.00 | 25 358.00 | 210 778.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 325.00 | 25 358.00 | 214 683.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 760.00 | 5 760.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 760.00 | 5 760.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 760.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 038 803.00 | 5 038 803.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 866.00 | 32 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 519 637.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 828.00 | |||
VB T. V. A. | 248 141.00 | |||
VC Groupe et associés | 697 066.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 928.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 920 065.00 | 6 920 065.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 866 302.00 | 7 866 302.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 596.00 | 51 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 678.00 | 50 678.00 | ||
VW T.V.A. | 107 501.00 | 107 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 424 483.00 | 7 424 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 519 289.00 | 15 519 289.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 599 303.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 100.00 | |||