TDFI
Dépôt
| Dénomination | TDFI |
| Siren | 440153435 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 29044 |
| Numéro de Gestion | 2011B02555 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94230 CACHAN |
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 57 410.00 | 12 516.00 | 44 894.00 | |
CU Autres participations | 30 980.00 | 30 980.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 488 390.00 | 12 516.00 | 475 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | ||
BZ Autres créances | 2 758 233.00 | 2 758 233.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 118 520.00 | 118 520.00 | ||
CF Disponibilités | 32 128.00 | 32 128.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 918 691.00 | 2 918 691.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 080.00 | 12 516.00 | 3 394 564.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 001 500.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 330 704.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 299.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 359 497.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 833.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 634.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | |||
EA Autres dettes | 284 263.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 035 067.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 564.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 067.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 833.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 143 289.00 | 143 289.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 289.00 | 143 289.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 143 299.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 86 057.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 600.00 | |||
FZ Charges sociales | 13 227.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 519.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 118 628.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 671.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 249.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 249.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 337 397.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 337 397.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -332 147.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -307 476.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 823.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 823.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 549.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 848.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 299.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 13 227.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 410.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | 29 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 390.00 | 29 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 410.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 980.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488 390.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 997.00 | 6 519.00 | 12 516.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 997.00 | 6 519.00 | 12 516.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 810.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | |||
VB T. V. A. | 15 762.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742 362.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 042.00 | 2 768 042.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 833.00 | 735 833.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | ||
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 263.00 | 284 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 067.00 | 1 035 067.00 | ||