SERTELCOM SARL
Dépôt
| Dénomination | SERTELCOM SARL |
| Siren | 440154722 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12437 |
| Numéro de Gestion | 2006B00726 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91300 MASSY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 420.00 | 1 140.00 | 2 280.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 878.00 | 8 559.00 | 319.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 301.00 | 41 301.00 | 180.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 089.00 | 31 117.00 | 5 972.00 | 7 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | 7 109.00 | 8 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 97 873.00 | 82 118.00 | 15 755.00 | 15 660.00 |
BP En cours de production de services | 35 600.00 | 35 600.00 | 34 000.00 | |
BT Marchandises | 192 691.00 | 192 691.00 | 198 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 163 739.00 | 163 739.00 | 252 921.00 | |
BZ Autres créances | 40 088.00 | 40 088.00 | 54 957.00 | |
CF Disponibilités | 36 509.00 | 36 509.00 | 6 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 772.00 | 9 772.00 | 5 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 478 399.00 | 478 399.00 | 555 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 272.00 | 82 118.00 | 494 155.00 | 570 671.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 107 006.00 | 76 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 412.00 | 30 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 251 318.00 | 237 906.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 210.00 | 163 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 689.00 | 4 133.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 264.00 | 64 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 673.00 | 100 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 242 836.00 | 332 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 155.00 | 570 671.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 897.00 | 299 723.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 011.00 | 118 677.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 501 326.00 | 501 326.00 | 565 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 326.00 | 501 326.00 | 565 806.00 | |
FM Production stockée | 1 600.00 | -2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 560.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 508 487.00 | 563 816.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 169.00 | 153 385.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 422.00 | 22 675.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 148 496.00 | 149 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 840.00 | 4 694.00 | ||
FY Salaires et traitements | 142 683.00 | 149 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 595.00 | 46 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 520.00 | 4 704.00 | ||
GE Autres charges | 35.00 | 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 487 760.00 | 531 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 727.00 | 32 401.00 | ||
GN Différences positives de change | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 431.00 | 2 714.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 431.00 | 2 714.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 418.00 | -2 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 309.00 | 29 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 984.00 | 2 084.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 984.00 | 2 084.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 082.00 | 2 076.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 121.00 | 2 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 137.00 | 8.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | -1 053.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 484.00 | 565 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 072.00 | 535 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 412.00 | 30 748.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 423.00 | 15 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 478.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 849.00 | 1 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 278.00 | 5 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 527.00 | 11 448.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 878.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308.00 | 78 391.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 794.00 | 7 184.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 102.00 | 97 873.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 159.00 | 8 559.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 467.00 | 3 221.00 | 270.00 | 72 418.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 867.00 | 4 520.00 | 270.00 | 82 118.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 109.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 572.00 | |||
UX Autres créances clients | 119 167.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | |||
VB T. V. A. | 635.00 | |||
VP Divers | 1 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 278.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 746.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 772.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 709.00 | 213 600.00 | 7 109.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 168.00 | 49 168.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 042.00 | 12 103.00 | 20 939.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 264.00 | 64 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | ||
VW T.V.A. | 44 462.00 | 44 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 655.00 | 18 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 689.00 | 8 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 836.00 | 221 897.00 | 20 939.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 769.00 | |||