"CULTUROSCOPE"
Dépôt
| Dénomination | "CULTUROSCOPE" |
| Siren | 440187177 |
| Cloture | 28/02/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6474 |
| Numéro de Gestion | 2001B00369 |
| Code Activité | 4763Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 22360 LANGUEUX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | ||
AH Fonds commercial | 57 179.00 | 57 179.00 | 57 179.00 | |
AP Constructions | 407 989.00 | 278 814.00 | 129 175.00 | 149 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 522.00 | 16 522.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 237 890.00 | 185 926.00 | 51 964.00 | 61 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | 3 201.00 | 3 201.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 622.00 | 69 622.00 | 49 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 795 658.00 | 484 516.00 | 311 142.00 | 320 849.00 |
BT Marchandises | 238 072.00 | 238 072.00 | 212 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | 5 788.00 | |
BZ Autres créances | 93 432.00 | 93 432.00 | 94 149.00 | |
CF Disponibilités | 58 416.00 | 58 416.00 | 56 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 726.00 | 73 726.00 | 83 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 466 621.00 | 466 621.00 | 452 369.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 279.00 | 484 516.00 | 777 763.00 | 773 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 622.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -457 265.00 | -381 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 834.00 | -75 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | -294 431.00 | -356 265.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 879.00 | 14 914.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 236.00 | 305 916.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 590.00 | 143 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 323.00 | 74 740.00 | ||
EA Autres dettes | 945 165.00 | 590 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 072 194.00 | 1 129 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 763.00 | 773 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 194.00 | 1 129 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 663.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 401.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 823.00 | 17 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 887.00 | 17 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | 60 434.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 662 401.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 823.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229.00 | 792 658.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 229.00 | 3 255.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 554.00 | 29 707.00 | 481 261.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 038.00 | 29 707.00 | 229.00 | 484 516.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 622.00 | 69 622.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 974.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | |||
VB T. V. A. | 17 050.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 080.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 726.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 754.00 | 239 754.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 879.00 | 7 879.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 590.00 | 65 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 423.00 | 14 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | ||
VW T.V.A. | 12 523.00 | 12 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 236.00 | 4 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 165.00 | 945 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 194.00 | 1 072 194.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | |||