DELPHARM EVREUX
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM EVREUX |
| Siren | 440251007 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 254 |
| Numéro de Gestion | 2002B00119 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27000 Evreux |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 917 269.00 | 342 608.00 | 574 660.00 | 129 192.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 1 901 826.00 | 1 583 886.00 | 317 940.00 | 374 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980 668.00 | 6 284 265.00 | 3 696 404.00 | 3 761 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 069.00 | 251 286.00 | 55 783.00 | 70 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 791.00 | 28 052.00 | 279 739.00 | 726 416.00 |
AX Avances et acomptes | 240 156.00 | 240 156.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 269.00 | 10 269.00 | 10 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 665 049.00 | 8 490 097.00 | 5 174 952.00 | 5 072 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458 747.00 | 147 786.00 | 2 310 961.00 | 1 663 203.00 |
BN En cours de production de biens | 145 070.00 | 71 512.00 | 73 558.00 | 364 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 612.00 | 916 612.00 | 555 204.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 384.00 | 3 384.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 310 724.00 | 4 310 724.00 | 3 606 130.00 | |
BZ Autres créances | 834 078.00 | 834 078.00 | 669 813.00 | |
CF Disponibilités | 462 060.00 | 462 060.00 | 823 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 179 925.00 | 179 925.00 | 193 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 310 600.00 | 219 298.00 | 9 091 302.00 | 7 875 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 975 650.00 | 8 709 395.00 | 14 266 254.00 | 12 947 950.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 240 716.00 | 3 240 716.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 786.00 | 133 786.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 150 870.00 | -1 481 103.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 774 912.00 | -2 669 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 541 381.00 | -766 469.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 090 922.00 | 948 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 090 922.00 | 948 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 719 232.00 | 7 025 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 389.00 | 3 470 416.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 738.00 | 1 711 356.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 639.00 | 405 512.00 | ||
EA Autres dettes | 458 328.00 | 150 775.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 716 714.00 | 12 765 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 266 254.00 | 12 947 950.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 944 124.00 | 3 411 229.00 | 20 355 354.00 | 14 273 342.00 |
FG Production vendue services | 1 035 479.00 | 312 657.00 | 1 348 136.00 | 1 056 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 979 603.00 | 3 723 887.00 | 21 703 490.00 | 15 329 595.00 |
FM Production stockée | 31 689.00 | -38 998.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 47 904.00 | 46 524.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 637.00 | 250 854.00 | ||
FQ Autres produits | 148 358.00 | 178 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 059 078.00 | 15 766 257.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 537 667.00 | 6 612 046.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -706 543.00 | -482 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 191 558.00 | 3 241 011.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 840 509.00 | 858 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 339 008.00 | 4 989 301.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 085 525.00 | 1 884 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 985 690.00 | 836 544.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 680.00 | 104 159.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 224 333.00 | 145 393.00 | ||
GE Autres charges | 109 081.00 | 97 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 666 711.00 | 18 286 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 607 632.00 | -2 520 298.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 746.00 | 22.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 746.00 | 22.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 174 889.00 | 121 265.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 085.00 | 30 375.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 177 974.00 | 151 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -170 228.00 | -151 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 777 860.00 | -2 671 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 055.00 | 6 138.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | 6 138.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 189.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 5 189.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 948.00 | 949.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 069 880.00 | 15 772 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 844 792.00 | 18 442 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 774 912.00 | -2 669 767.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 557.00 | 582 712.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 232 199.00 | 1 212 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 577 025.00 | 1 795 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 269.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 707 686.00 | 12 737 512.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 686.00 | 13 665 049.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 365.00 | 137 243.00 | 342 608.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 270 990.00 | 848 447.00 | 8 119 437.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 476 355.00 | 985 690.00 | 8 462 045.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 090 922.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 948 486.00 | 224 333.00 | 81 897.00 | 1 090 922.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 052.00 | 28 052.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 199 578.00 | 59 680.00 | 39 960.00 | 219 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 630.00 | 59 680.00 | 39 960.00 | 247 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 115.00 | 284 014.00 | 121 858.00 | 1 338 272.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 269.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 310 724.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 134 704.00 | |||
VB T. V. A. | 341 237.00 | |||
VC Groupe et associés | 259 782.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 943.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 179 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 996.00 | 5 324 727.00 | 10 269.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 389.00 | 3 599 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 700 971.00 | 700 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 007.00 | 827 007.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 759.00 | 242 759.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 639.00 | 166 639.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 719 232.00 | 9 719 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 328.00 | 458 328.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 716 714.00 | 15 716 714.00 | ||