FINANCIERE L2G
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE L2G |
| Siren | 440265270 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2584 |
| Numéro de Gestion | 2002B00008 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11290 MONTREAL |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 203 307.00 | 203 307.00 | 203 307.00 | |
AP Constructions | 4 439 876.00 | 1 006 021.00 | 3 433 855.00 | 2 963 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 359.00 | 166 382.00 | 183 976.00 | 202 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 903.00 | 22 903.00 | 704 497.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 367 338.00 | 5 367 338.00 | 5 367 338.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 191 600.00 | 191 600.00 | 191 600.00 | |
BF Prêts | 48 475.00 | 48 475.00 | 53 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 783 858.00 | 1 252 403.00 | 9 531 455.00 | 9 845 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | 800.00 | |
BZ Autres créances | 1 916 354.00 | 496 000.00 | 1 420 354.00 | 630 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 787 018.00 | 4 787 018.00 | 4 105 243.00 | |
CF Disponibilités | 685 478.00 | 685 478.00 | 599 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 401 090.00 | 496 000.00 | 6 905 090.00 | 5 335 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 184 948.00 | 1 748 403.00 | 16 436 545.00 | 15 181 501.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 287 200.00 | 2 359 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 261 225.00 | 261 225.00 | ||
DG Autres réserves | 9 307 435.00 | 7 828 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 153.00 | 2 235 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 980 014.00 | 12 685 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 355.00 | 1 385 851.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 396.00 | 105 707.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 697.00 | 274 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 698 050.00 | 725 693.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 484.00 | |||
EA Autres dettes | 4 550.00 | 4 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 456 532.00 | 2 496 290.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 436 545.00 | 15 181 501.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 991 028.00 | 2 991 028.00 | 2 708 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 028.00 | 2 991 028.00 | 2 708 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 373.00 | 15 697.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 995 412.00 | 2 724 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 420 293.00 | 329 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 451.00 | 190 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 853 778.00 | 774 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 566 725.00 | 514 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 448 845.00 | 181 972.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 73.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 101.00 | 1 991 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 541 311.00 | 733 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 509 440.00 | 1 513 620.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 181.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 353 641.00 | 396 740.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 863 081.00 | 1 939 540.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 217.00 | 5 603.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 217.00 | 5 603.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 860 864.00 | 1 933 937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 402 174.00 | 2 666 977.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 094.00 | 1 383.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 916.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 094.00 | 75 299.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 072.00 | 2 030.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 513.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072.00 | 58 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 022.00 | 16 755.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 280 043.00 | 447 735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 587.00 | 4 739 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 434.00 | 2 503 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124 153.00 | 2 235 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 036 670.00 | 844 272.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612 704.00 | 37 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 649 374.00 | 882 072.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 704 497.00 | 5 176 445.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 43 091.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 091.00 | 5 607 413.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747 588.00 | 10 783 858.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 558.00 | 448 845.00 | 1 252 403.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 558.00 | 448 845.00 | 1 252 403.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 497 000.00 | 1 000.00 | 496 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 000.00 | 1 000.00 | 496 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 497 000.00 | 1 000.00 | 496 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 48 475.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 240.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 913 086.00 | |||
VB T. V. A. | 1 035.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 106.00 | |||
VC Groupe et associés | 500 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 069.00 | 1 928 594.00 | 48 475.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 355.00 | 230 832.00 | 705 523.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 396.00 | 745 396.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 697.00 | 44 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 461 326.00 | 461 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 518.00 | 181 518.00 | ||
VW T.V.A. | 29 938.00 | 29 938.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 268.00 | 25 268.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 484.00 | 27 484.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 532.00 | 1 751 008.00 | 705 523.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 496.00 | |||