METALLERIE CHEVALIER
Dépôt
| Dénomination | METALLERIE CHEVALIER |
| Siren | 440285435 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | 1613 |
| Numéro de Gestion | 2001B00240 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05400 La Roche-des-Arnauds |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 546.00 | 10 779.00 | 1 767.00 | 4 462.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 410.00 | 219 491.00 | 27 920.00 | 20 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 556.00 | 371 289.00 | 166 267.00 | 170 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 566.00 | 566.00 | 566.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 24 300.00 | 24 300.00 | 12 634.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 124 669.00 | 601 559.00 | 523 110.00 | 510 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 321.00 | 53 321.00 | 48 732.00 | |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | 46 000.00 | 45 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 638.00 | 2 600.00 | 1 864 038.00 | 1 101 141.00 |
BZ Autres créances | 106 187.00 | 106 187.00 | 164 435.00 | |
CF Disponibilités | 514 205.00 | 514 205.00 | 455 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 736.00 | 19 736.00 | 14 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 606 087.00 | 2 600.00 | 2 603 487.00 | 1 830 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 756.00 | 604 159.00 | 3 126 597.00 | 2 340 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 116.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 020 184.00 | 937 274.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 447.00 | 182 910.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 335.00 | 2 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 475 966.00 | 1 155 239.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 515.00 | 8 655.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 515.00 | 8 655.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 215.00 | 321 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 436.00 | 107 264.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 790.00 | 497 367.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 367.00 | 221 862.00 | ||
EA Autres dettes | 43 707.00 | 29 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 638 116.00 | 1 176 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 597.00 | 2 340 874.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 733.00 | 945 493.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 007 279.00 | 5 007 279.00 | 3 474 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 279.00 | 5 007 279.00 | 3 474 868.00 | |
FM Production stockée | 550.00 | 40 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 950.00 | 15 335.00 | ||
FQ Autres produits | 1 501.00 | 4 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 081 280.00 | 3 534 948.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 608 264.00 | 1 201 086.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 589.00 | 8 724.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 230 900.00 | 702 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 269.00 | 34 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 994 882.00 | 832 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 508 295.00 | 447 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 123.00 | 71 136.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 600.00 | 176.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 859.00 | |||
GE Autres charges | 3 203.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 472 806.00 | 3 299 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 608 474.00 | 235 633.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 179.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 179.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 885.00 | 10 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 885.00 | 10 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 885.00 | -10 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 597 588.00 | 225 038.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 203.00 | 2 031.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719.00 | 10 453.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 922.00 | 12 483.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 826.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 837.00 | 1 007.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | 11 477.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 174 226.00 | 53 604.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 202.00 | 3 547 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 755.00 | 3 364 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 447.00 | 182 910.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 622.00 | 5 622.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 201.00 | 5 026.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 546.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 053.00 | 90 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 490.00 | 27 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 089.00 | 117 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 892.00 | 784 966.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 334.00 | 27 157.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 226.00 | 1 124 669.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 084.00 | 2 695.00 | 10 779.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 418.00 | 87 253.00 | 5 892.00 | 590 780.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 503.00 | 89 948.00 | 5 892.00 | 601 559.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 515.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 655.00 | 3 859.00 | 12 515.00 | |
6T Sur comptes clients | 60 749.00 | 2 600.00 | 60 749.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 749.00 | 2 600.00 | 60 749.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 404.00 | 6 459.00 | 60 749.00 | 15 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 459.00 | 60 749.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 566.00 | 566.00 | ||
UP Prêts | 24 300.00 | 24 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 863 518.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | |||
VB T. V. A. | 56 056.00 | |||
VP Divers | 43 889.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 736.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 678.00 | 2 019 678.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 215.00 | 87 432.00 | 161 783.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 790.00 | 645 790.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 073.00 | 80 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 042.00 | 118 042.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 72 416.00 | 72 416.00 | ||
VW T.V.A. | 245 095.00 | 245 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 742.00 | 22 742.00 | ||
VI Groupe et associés | 160 436.00 | 160 436.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 707.00 | 43 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 516.00 | 1 475 733.00 | 161 783.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 258.00 | |||