FIRST LUXE HOTEL
Dépôt
| Dénomination | FIRST LUXE HOTEL |
| Siren | 440336055 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 121554 |
| Numéro de Gestion | 2009B22185 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 32 276.00 | 10 035.00 | 22 241.00 | 7 299.00 |
CU Autres participations | 8 025 475.00 | 8 025 475.00 | 8 128 895.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 946 863.00 | 2 946 863.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 004 614.00 | 10 035.00 | 10 994 580.00 | 8 136 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | 5 800.00 | |
BZ Autres créances | 182 829.00 | 182 829.00 | 3 503 093.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 219.00 | 5 219.00 | 25 019.00 | |
CF Disponibilités | 1 863 821.00 | 1 863 821.00 | 2 660 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | 95.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 052 507.00 | 2 052 507.00 | 6 194 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 057 121.00 | 10 035.00 | 13 047 087.00 | 14 330 461.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | 5 075.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 422 462.00 | 9 971 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 539.00 | -549 029.00 | ||
DK Provisions réglementées | 68 465.00 | 89 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 160 463.00 | 9 525 328.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 157 118.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 157 118.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 533 335.00 | 4 625 649.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 144.00 | 95 184.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 055.00 | 21 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 971.00 | 50 763.00 | ||
EA Autres dettes | 12 270.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 729 505.00 | 4 805 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 047 087.00 | 14 330 461.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 667.00 | 4 805 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 252 536.00 | |||
FQ Autres produits | 814.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 300 814.00 | 252 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 734.00 | 425 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 135.00 | 4 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 271 644.00 | 335 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 521.00 | 128 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 244.00 | 1 443.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 118.00 | |||
GE Autres charges | 138.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 588 534.00 | 895 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -287 720.00 | -642 574.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 171.00 | 48 702.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 171.00 | 48 702.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 998.00 | 41 630.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 998.00 | 41 630.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 827.00 | 7 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -357 547.00 | -635 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 655.00 | 202 540.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 325.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 180.00 | 202 940.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 26 676.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 614.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 791.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 172.00 | 116 466.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 008.00 | 86 474.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 165.00 | 504 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 704.00 | 1 053 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 539.00 | -549 029.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 799.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 276.00 | 43 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 128 896.00 | 3 109 173.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 140 172.00 | 3 152 973.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 800.00 | 32 276.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 731.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 731.00 | 22 800.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | 7 244.00 | 1 186.00 | 10 035.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977.00 | 7 244.00 | 1 186.00 | 10 035.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 68 465.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 89 791.00 | 21 325.00 | 68 465.00 | |
5B Provisions pour impôts | 157 118.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 118.00 | 157 118.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 89 791.00 | 157 118.00 | 21 325.00 | 225 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 118.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 325.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 946 863.00 | 2 946 863.00 | ||
VB T. V. A. | 51 135.00 | |||
VC Groupe et associés | 131 694.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 931.00 | 3 129 931.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 531 873.00 | 374 035.00 | 1 581 135.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 374.00 | 48 374.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 055.00 | 17 055.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 859.00 | 37 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 770.00 | 84 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 505.00 | 571 667.00 | 1 581 135.00 | 1 576 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093 775.00 | |||