CLIMEAUTHERM
Dépôt
| Dénomination | CLIMEAUTHERM |
| Siren | 440371516 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5018 |
| Numéro de Gestion | 2002B00003 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 01250 Ceyzériat |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 027.00 | 13 027.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 645.00 | 25 781.00 | 8 864.00 | 9 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 194.00 | 100 034.00 | 60 160.00 | 59 416.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | 6 400.00 | 6 400.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 579.00 | 11 579.00 | 11 579.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | 6 446.00 | 6 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | 242 963.00 | 138 842.00 | 104 121.00 | 103 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 630.00 | 25 630.00 | 20 800.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 100.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 421 083.00 | 42 910.00 | 378 173.00 | 293 748.00 |
BZ Autres créances | 28 612.00 | 28 612.00 | 30 112.00 | |
CF Disponibilités | 340 405.00 | 340 405.00 | 356 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | 4 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 816 835.00 | 42 910.00 | 773 924.00 | 712 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 797.00 | 181 752.00 | 878 045.00 | 816 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 58 331.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 680.00 | ||
DG Autres réserves | 269 396.00 | 254 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 161.00 | 38 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 554 037.00 | 541 746.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 628.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 628.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 347.00 | 40 272.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 399.00 | 2 554.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 999.00 | 72 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 440.00 | 129 334.00 | ||
EA Autres dettes | 19 623.00 | 16 348.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 324 008.00 | 261 058.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 045.00 | 816 432.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 478.00 | 240 451.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 698.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 181.00 | 52 283.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 425.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 304.00 | 52 283.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 698.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 625.00 | 194 839.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 425.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 625.00 | 242 963.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 027.00 | 13 027.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 614.00 | 23 234.00 | 10 033.00 | 125 815.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 641.00 | 23 234.00 | 10 033.00 | 138 842.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 628.00 | 13 628.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 563.00 | 14 382.00 | 1 035.00 | 42 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 563.00 | 14 382.00 | 1 035.00 | 42 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 191.00 | 14 382.00 | 14 663.00 | 42 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 382.00 | 1 035.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 628.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 579.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 446.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 331.00 | |||
UX Autres créances clients | 362 752.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | |||
VB T. V. A. | 11 993.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 825.00 | 392 469.00 | 76 356.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 157.00 | 22 627.00 | 15 530.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 999.00 | 142 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 122.00 | 15 122.00 | ||
VW T.V.A. | 56 785.00 | 56 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 399.00 | 5 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 623.00 | 19 623.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 200.00 | 26 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 008.00 | 308 478.00 | 15 530.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 901.00 | |||