ERNOULT & DEFRETIN
Dépôt
| Dénomination | ERNOULT & DEFRETIN |
| Siren | 440376713 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12090 |
| Numéro de Gestion | 2006B20678 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 133.00 | 25 592.00 | 541.00 | 5 818.00 |
AH Fonds commercial | 127 221.00 | 127 221.00 | 127 221.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 642.00 | 50 651.00 | 8 991.00 | 8 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 136.00 | 10 136.00 | 10 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | 7 430.00 | 8 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 230 561.00 | 76 243.00 | 154 319.00 | 159 777.00 |
BP En cours de production de services | 36 491.00 | 36 491.00 | 39 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 037.00 | 10 021.00 | 492 016.00 | 425 645.00 |
BZ Autres créances | 29 152.00 | 29 152.00 | 33 548.00 | |
CF Disponibilités | 541 784.00 | 541 784.00 | 600 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 054.00 | 26 054.00 | 19 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 135 518.00 | 10 021.00 | 1 125 498.00 | 1 118 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 079.00 | 86 263.00 | 1 279 816.00 | 1 278 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 586.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 522 008.00 | 493 151.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 267.00 | 28 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | 676 275.00 | 632 008.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 269.00 | 283 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 555.00 | 43 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 741.00 | 270 407.00 | ||
EA Autres dettes | 21 959.00 | 8 579.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 517.00 | 40 232.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 602 041.00 | 646 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 816.00 | 1 278 391.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 041.00 | 646 383.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 941 909.00 | 941 909.00 | 910 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 909.00 | 941 909.00 | 910 273.00 | |
FM Production stockée | -3 289.00 | -9 975.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 668.00 | 5 987.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 944 297.00 | 906 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 189 019.00 | 176 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 306.00 | 7 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 602 205.00 | 592 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 511.00 | 86 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 901.00 | 14 445.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 557.00 | 1 589.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 5 028.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 904 517.00 | 884 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 780.00 | 22 173.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166.00 | 140.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 516.00 | 14 057.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 682.00 | 14 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 074.00 | 6 867.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 074.00 | 6 867.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 608.00 | 7 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 388.00 | 29 503.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 928.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 928.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735.00 | 928.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 1 574.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 079.00 | 921 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 811.00 | 892 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 267.00 | 28 857.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 420.00 | 2 618.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 318.00 | 597.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 151.00 | 8 761.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 481.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 950.00 | 9 358.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 153 354.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | 59 642.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | 17 566.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 747.00 | 230 561.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 279.00 | 5 874.00 | 1 561.00 | 25 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 895.00 | 8 027.00 | 2 271.00 | 50 651.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 173.00 | 13 901.00 | 3 832.00 | 76 243.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 712.00 | 6 557.00 | 2 248.00 | 10 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 712.00 | 6 557.00 | 2 248.00 | 10 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 712.00 | 8 057.00 | 2 248.00 | 11 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 557.00 | 2 248.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 586.00 | |||
UX Autres créances clients | 497 451.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 337.00 | |||
VB T. V. A. | 7 482.00 | |||
VP Divers | 9 754.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 054.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 673.00 | 552 657.00 | 12 016.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 555.00 | 32 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 735.00 | 102 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 328.00 | 44 328.00 | ||
VW T.V.A. | 91 665.00 | 91 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | ||
VI Groupe et associés | 264 269.00 | 264 269.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 959.00 | 21 959.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 517.00 | 41 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 041.00 | 602 041.00 | ||