RL UBX HOTELINVESTISSEMENTS FRANCE SARL
Dépôt
| Dénomination | RL UBX HOTELINVESTISSEMENTS FRANCE SARL |
| Siren | 440408508 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3806 |
| Numéro de Gestion | 2002B00799 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77703 MARNE LA VALLEE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 801 368.00 | 801 368.00 | ||
AN Terrains | 1 496 561.00 | 1 496 561.00 | ||
AP Constructions | 49 381 440.00 | 17 730 618.00 | 31 650 822.00 | 33 048 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601 082.00 | 3 272 426.00 | 328 656.00 | 390 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 714 581.00 | 6 714 581.00 | ||
BF Prêts | 1 520 063.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 61 995 032.00 | 30 015 554.00 | 31 979 478.00 | 34 959 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 797.00 | 629 797.00 | 581 598.00 | |
BZ Autres créances | 133 300.00 | 133 300.00 | 9 909.00 | |
CF Disponibilités | 1 158 208.00 | 1 158 208.00 | 62 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 064 789.00 | 6 064 789.00 | 6 147 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 986 094.00 | 7 986 094.00 | 6 801 545.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 981 126.00 | 30 015 554.00 | 39 965 572.00 | 41 760 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 993 228.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 247 189.00 | -8 199 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 719.00 | 952 785.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 282 795.00 | 9 332 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 333 887.00 | 13 585 240.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 983.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 57 983.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 774 158.00 | 27 555 911.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 848.00 | 312 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 380 679.00 | 218 147.00 | ||
EA Autres dettes | 31 121.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 631 685.00 | 28 117 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 965 572.00 | 41 760 886.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 731 531.00 | 2 731 531.00 | 4 207 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 531.00 | 2 731 531.00 | 4 207 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 983.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 789 516.00 | 4 207 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 418 162.00 | 451 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 613 217.00 | 594 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 459 801.00 | 1 460 032.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 57 983.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 491 184.00 | 2 563 882.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 298 332.00 | 1 643 132.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 460.00 | 1 213.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 460.00 | 1 213.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 521 265.00 | 624 346.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 521 265.00 | 624 346.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -520 804.00 | -623 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -222 473.00 | 1 019 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 446.00 | 204 027.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 446.00 | 204 027.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 812.00 | 242 206.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 543.00 | 242 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 903.00 | -38 179.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 150.00 | 29 035.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 422.00 | 4 412 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 141.00 | 3 459 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 719.00 | 952 785.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 368.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 193 664.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 063.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 515 095.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 193 664.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 520 063.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 520 063.00 | 61 995 032.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 368.00 | 801 368.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 754 385.00 | 1 459 801.00 | 29 214 186.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 555 753.00 | 1 459 801.00 | 30 015 554.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 282 795.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 332 429.00 | 202 812.00 | 252 446.00 | 9 282 795.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 983.00 | 57 983.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 390 413.00 | 202 812.00 | 310 429.00 | 9 282 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 983.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 202 812.00 | 252 446.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 629 797.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 071.00 | |||
VB T. V. A. | 56 724.00 | |||
VP Divers | 17 409.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 064 789.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 827 886.00 | 834 658.00 | 5 993 228.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 774 158.00 | 2 522 738.00 | 9 208 787.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 848.00 | 476 848.00 | ||
VW T.V.A. | 380 679.00 | 380 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 631 685.00 | 3 380 265.00 | 9 208 787.00 | 14 042 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 856.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 303 017.00 | |||