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FONTENOY IMMOBILIER VAL D'EUROPE

Dépôt

DénominationFONTENOY IMMOBILIER VAL D'EUROPE
Siren440499069
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt11322
Numéro de Gestion2002B00029
Code Activité6831Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77144 MONTEVRAIN
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 35 900.00 35 900.00
AT Autres immobilisations corporelles 17 807.00 16 787.00 1 020.00
BH Autres immobilisations financières 16 852.00 16 852.00
BJ TOTAL (I) 70 560.00 16 787.00 53 772.00
BX Clients et comptes rattachés 14 166.00 14 166.00
BZ Autres créances 647 985.00 647 985.00
CF Disponibilités 614 141.00 614 141.00
CJ TOTAL (II) 1 276 292.00 1 276 292.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 346 852.00 16 787.00 1 330 065.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 500.00
DD Réserve légale (1) 1 313.00
DG Autres réserves 4 797.00
DH Report à nouveau -25 164.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9 073.00
DL TOTAL (I) 40 519.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 100 290.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 54 099.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 152 913.00
DY Dettes fiscales et sociales 64 945.00
EA Autres dettes 662 141.00
EB Produits constatés d’avance (2) 255 158.00
EC TOTAL (IV) 1 289 546.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 330 065.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 235 447.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 100 290.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 499 160.00 499 160.00
FJ Chiffres d’affaires nets 499 160.00 499 160.00
FQ Autres produits 14.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 499 174.00
FW Autres achats et charges externes 235 411.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 185.00
FY Salaires et traitements 203 135.00
FZ Charges sociales 55 046.00
GE Autres charges 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 499 779.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -605.00
GJ Produits financiers de participations 11 152.00
GP Total des produits financiers (V) 11 152.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 174.00
GU Total des charges financières (VI) 1 174.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 9 979.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 9 374.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 301.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 301.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -301.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 510 326.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 501 253.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 9 073.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35 900.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 17 807.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 16 687.00 165.00
0G ACQUISITIONS Total Général 70 394.00 165.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35 900.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 17 807.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 16 852.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 70 560.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16 787.00 16 787.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 16 787.00 16 787.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 16 852.00
UX Autres créances clients 14 166.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 284.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 104.00
VB T. V. A. 25 128.00
VC Groupe et associés 617 469.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 679 004.00 662 151.00 16 852.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 100 290.00 100 290.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 152 913.00 152 913.00
8C Personnel et comptes rattachés 25 040.00 25 040.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35 697.00 35 697.00
VW T.V.A. 4 208.00 4 208.00
VI Groupe et associés 54 099.00 54 099.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 662 141.00 662 141.00
8L Produits constatés d’avance 255 158.00 255 158.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 289 546.00 1 235 447.00 54 099.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 76 300.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 129 850.00
ST Autres comptes 29 261.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 235 411.00
YW Taxe professionnelle 3 141.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 3 044.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6 185.00
YY Montant de la TVA. collectée 118 718.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 43 602.00
YP Effectif moyen du personnel 8.00