S.A.R.L. PHILEAS (SARL)
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L. PHILEAS (SARL) |
| Siren | 440514826 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4330 |
| Numéro de Gestion | 2002B50005 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 004.00 | 30 004.00 | ||
AN Terrains | 33 217.00 | 33 217.00 | ||
AP Constructions | 782 110.00 | 694 719.00 | 87 391.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 185.00 | 100 166.00 | 22 020.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 696.00 | 126 289.00 | 23 407.00 | |
AV Immobilisations en cours | 62 569.00 | 62 569.00 | ||
CU Autres participations | 7 505.00 | 7 505.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 187 667.00 | 921 174.00 | 266 494.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
BT Marchandises | 99 857.00 | 99 857.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
BZ Autres créances | 53 760.00 | 53 760.00 | ||
CF Disponibilités | 13 367.00 | 13 367.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 204 711.00 | 204 711.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 379.00 | 921 174.00 | 471 205.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 232 129.00 | |||
DH Report à nouveau | -17 665.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 193.00 | |||
DL TOTAL (I) | 279 457.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 269.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 366.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 906.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 206.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 191 747.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 205.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 747.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 015.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 649 314.00 | 649 314.00 | ||
FD Production vendue biens | 29 942.00 | 29 942.00 | ||
FG Production vendue services | 60 856.00 | 60 856.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 112.00 | 740 112.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 975.00 | |||
FQ Autres produits | 49.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 743 137.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 301.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 157.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 919.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 221 302.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 571.00 | |||
FY Salaires et traitements | 171 426.00 | |||
FZ Charges sociales | 31 561.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 867.00 | |||
GE Autres charges | 22 577.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 673 368.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 769.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 162.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 162.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 162.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 607.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 525.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 525.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 086.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 576.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 383.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 193.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 975.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 22 573.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 004.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 544.00 | 15 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 886.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 434.00 | 15 233.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 777.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 187 667.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 307.00 | 27 867.00 | 921 174.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 307.00 | 27 867.00 | 921 174.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 381.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 818.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 903.00 | |||
VB T. V. A. | 1 122.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 435.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 868.00 | 77 486.00 | 381.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 015.00 | 20 015.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 254.00 | 25 254.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 906.00 | 72 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | ||
VW T.V.A. | 9 177.00 | 9 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 366.00 | 34 366.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 747.00 | 191 747.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 205.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 828.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 447.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 841.00 | |||
ST Autres comptes | 190 187.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 302.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 818.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 753.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 571.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 126 123.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 286.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||