FONTENOY IMMOBILIER MELUN
Dépôt
| Dénomination | FONTENOY IMMOBILIER MELUN |
| Siren | 440611549 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 10014 |
| Numéro de Gestion | 2002B00085 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 MELUN |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 535 000.00 | 53 500.00 | 481 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 745.00 | 100 774.00 | 1 971.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 433.00 | 14 433.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 652 178.00 | 154 274.00 | 497 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | ||
BZ Autres créances | 274 241.00 | 274 241.00 | ||
CF Disponibilités | 990 737.00 | 990 737.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 266 103.00 | 1 266 103.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 281.00 | 154 274.00 | 1 764 007.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 555 900.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 234.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 937.00 | |||
DH Report à nouveau | -498 314.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 445.00 | |||
DL TOTAL (I) | 46 312.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 296.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 979.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 914.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 607.00 | |||
EA Autres dettes | 990 990.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 909.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 717 695.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 007.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 695.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 296.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 426 030.00 | 426 030.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 030.00 | 426 030.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 426 083.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 279 973.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | |||
FY Salaires et traitements | 148 387.00 | |||
FZ Charges sociales | 48 210.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 343.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 484 996.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 913.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 763.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 763.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 249.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 249.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 514.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 398.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 846.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 292.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 445.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 409.00 | 2 336.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 556.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 965.00 | 2 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 745.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | 14 433.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123.00 | 652 178.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 431.00 | 3 343.00 | 100 774.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 431.00 | 3 343.00 | 100 774.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 53 500.00 | 3 343.00 | 53 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 500.00 | 3 343.00 | 53 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 53 500.00 | 3 343.00 | 53 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 343.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 433.00 | |||
UX Autres créances clients | 969.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | |||
VB T. V. A. | 78 164.00 | |||
VC Groupe et associés | 194 088.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 799.00 | 275 366.00 | 14 433.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 296.00 | 85 296.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 914.00 | 468 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 363.00 | 33 363.00 | ||
VW T.V.A. | 11 185.00 | 11 185.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 979.00 | 4 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 990.00 | 990 990.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 116 909.00 | 116 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 695.00 | 1 717 695.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 460.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 440.00 | |||
ST Autres comptes | 31 074.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 973.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 080.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 77 315.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 976.00 | |||