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CAP MALOUIN

Dépôt

DénominationCAP MALOUIN
Siren440706067
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3502
Numéro de dépôt4858
Numéro de Gestion2002B00030
Code Activité4771Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35400 Saint-Malo
2019 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 268.00 1 268.00
AH Fonds commercial 554 898.00 554 898.00
AP Constructions 84 338.00 54 923.00 29 415.00
AT Autres immobilisations corporelles 280 733.00 154 921.00 125 813.00
BH Autres immobilisations financières 14 743.00 14 743.00
BJ TOTAL (I) 935 981.00 211 112.00 724 869.00
BT Marchandises 279 817.00 279 817.00
BZ Autres créances 16 948.00 16 948.00
CF Disponibilités 295 649.00 295 649.00
CH Charges constatées d’avance 172.00 172.00
CJ TOTAL (II) 592 586.00 592 586.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 528 567.00 211 112.00 1 317 455.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00
DH Report à nouveau 509 825.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 220 433.00
DK Provisions réglementées 1 743.00
DL TOTAL (I) 776 001.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 317 274.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 10 682.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 139 446.00
DY Dettes fiscales et sociales 72 352.00
EA Autres dettes 1 701.00
EC TOTAL (IV) 541 454.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 317 455.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 289 531.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 907 576.00 1 907 576.00
FG Production vendue services 12 943.00 12 943.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 920 519.00 1 920 519.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 000.00
FQ Autres produits 528.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 922 046.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 072 925.00
FT Variation de stock (marchandises) -68 104.00
FW Autres achats et charges externes 239 872.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 16 983.00
FY Salaires et traitements 217 848.00
FZ Charges sociales 78 462.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 816.00
GE Autres charges 20.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 606 822.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 315 225.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 603.00
GU Total des charges financières (VI) 2 603.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 603.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 312 622.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 80.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 80.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 839.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 839.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -759.00
HK Impôts sur les bénéfices 91 430.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 922 127.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 701 693.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 220 433.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 000.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 306 166.00 250 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 307 020.00 58 051.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 746.00 3 997.00
0G ACQUISITIONS Total Général 623 932.00 312 049.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 556 166.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 365 071.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 14 743.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 935 981.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 268.00 1 268.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 161 027.00 48 816.00 209 843.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 162 295.00 48 816.00 211 112.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 743.00
3Z Total Provisions réglementées 984.00 839.00 80.00 1 743.00
7C TOTAL GENERAL 984.00 839.00 80.00 1 743.00
UJ ‐ Exceptionnelles 839.00 80.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 14 743.00 14 743.00
VM Impôts sur les bénéfices 16 511.00
VB T. V. A. 437.00
VS Charges constatées d’avance 172.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 31 863.00 31 863.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 317 274.00 65 351.00 251 923.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 139 446.00 139 446.00
8C Personnel et comptes rattachés 11 452.00 11 452.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40 985.00 40 985.00
VW T.V.A. 15 934.00 15 934.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 981.00 3 981.00
VI Groupe et associés 10 682.00 10 682.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 701.00 1 701.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 541 454.00 289 531.00 251 923.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 250 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 44 180.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 200 000.00
YT Sous‐traitance 51 823.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 94 689.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 10 748.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 22 209.00
ST Autres comptes 60 403.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 239 872.00
YW Taxe professionnelle 4 177.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 12 806.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 16 983.00
YY Montant de la TVA. collectée 384 104.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 257 352.00
YP Effectif moyen du personnel 8.00