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ASGARD

Dépôt

DénominationASGARD
Siren440803104
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt8565
Numéro de Gestion2017B01809
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91130 RIS ORANGIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 226 054.00 5 375.00 220 678.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 9 646.00 1 468.00 8 177.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 249.00 2 857.00 392.00
CU Autres participations 1 323 000.00 1 323 000.00
BJ TOTAL (I) 1 561 950.00 9 701.00 1 552 249.00
BX Clients et comptes rattachés 14 429.00 8 462.00 5 966.00
BZ Autres créances 1 742 541.00 1 742 541.00
CF Disponibilités 140 348.00 140 348.00
CH Charges constatées d’avance 9 930.00 9 930.00
CJ TOTAL (II) 1 907 250.00 8 462.00 1 898 787.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 469 201.00 18 164.00 3 451 036.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 036 487.00
DD Réserve légale (1) 4 650.00
DH Report à nouveau -183 594.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 200 217.00
DL TOTAL (I) 1 057 759.00
DP Provisions pour risques 116 075.00
DR TOTAL (IV) 116 075.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 85 848.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 722 351.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 68 264.00
DY Dettes fiscales et sociales 304 182.00
EA Autres dettes 96 555.00
EC TOTAL (IV) 2 277 202.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 451 036.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 215 951.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 450 494.00 450 494.00
FJ Chiffres d’affaires nets 450 494.00 450 494.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 86 167.00
FQ Autres produits 3 023.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 539 686.00
FW Autres achats et charges externes 297 315.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 546.00
FY Salaires et traitements 501 258.00
FZ Charges sociales 247 647.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 14 756.00
GE Autres charges 4 825.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 086 350.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -546 663.00
GJ Produits financiers de participations 250 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 789.00
GP Total des produits financiers (V) 258 789.00
GR Intérêts et charges assimilées 224 935.00
GU Total des charges financières (VI) 224 935.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 33 853.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -512 810.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 178.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 169 823.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 24 907.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 194 909.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 265 755.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 257 036.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 40 767.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 563 559.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 631 349.00
HK Impôts sur les bénéfices -81 678.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 993 384.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 793 167.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 200 217.00
A1 ACTIF ‐ Placements 86 167.00
A3 TOTAL ACTIF 2 215.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 214 560.00 35 701.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 226 126.00 72 736.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 747 500.00 673 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 188 186.00 781 437.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 560.00 235 701.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 295 612.00 3 249.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 97 500.00 1 323 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 407 672.00 1 561 950.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14 560.00 6 844.00 14 560.00 6 844.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 91 843.00 47 089.00 136 076.00 2 857.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 106 403.00 53 934.00 150 636.00 9 701.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 23 317.00 1 589.00 24 907.00
5V Autres provisions pour risques et charges 116 075.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 116 075.00 116 075.00
6T Sur comptes clients 8 462.00 8 462.00
7B Total Provisions pour dépréciation 8 462.00 8 462.00
7C TOTAL GENERAL 147 855.00 1 589.00 24 907.00 124 537.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 589.00 24 907.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 10 211.00
UX Autres créances clients 4 217.00
UY Personnel et comptes rattachés 700.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 025 105.00
VB T. V. A. 2 302.00
VC Groupe et associés 714 264.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 170.00
VS Charges constatées d’avance 9 930.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 766 901.00 1 766 901.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 85 848.00 24 597.00 61 251.00
8A Emprunts et dettes financières divers 27 187.00 27 187.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 68 264.00 68 264.00
8C Personnel et comptes rattachés 158 181.00 158 181.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 130 514.00 130 514.00
VW T.V.A. 9 312.00 9 312.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 173.00 6 173.00
VI Groupe et associés 1 695 164.00 1 695 164.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 96 555.00 96 555.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 277 202.00 2 215 951.00 61 251.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 100 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 65 479.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 31 643.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 200.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 157 325.00
ST Autres comptes 108 146.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 297 315.00
YW Taxe professionnelle 6 024.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 14 522.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 20 546.00
YY Montant de la TVA. collectée 118 924.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 58 272.00
YP Effectif moyen du personnel 4.00
ZR Filiales et participations 1.00