ASGARD
Dépôt
| Dénomination | ASGARD |
| Siren | 440803104 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8565 |
| Numéro de Gestion | 2017B01809 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91130 RIS ORANGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 054.00 | 5 375.00 | 220 678.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | 1 468.00 | 8 177.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249.00 | 2 857.00 | 392.00 | |
CU Autres participations | 1 323 000.00 | 1 323 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 561 950.00 | 9 701.00 | 1 552 249.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 429.00 | 8 462.00 | 5 966.00 | |
BZ Autres créances | 1 742 541.00 | 1 742 541.00 | ||
CF Disponibilités | 140 348.00 | 140 348.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | 9 930.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 907 250.00 | 8 462.00 | 1 898 787.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 201.00 | 18 164.00 | 3 451 036.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 036 487.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | |||
DH Report à nouveau | -183 594.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 217.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 057 759.00 | |||
DP Provisions pour risques | 116 075.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 116 075.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 848.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 351.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 264.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 182.00 | |||
EA Autres dettes | 96 555.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 277 202.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 036.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 951.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 450 494.00 | 450 494.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 494.00 | 450 494.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 167.00 | |||
FQ Autres produits | 3 023.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 539 686.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 297 315.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 546.00 | |||
FY Salaires et traitements | 501 258.00 | |||
FZ Charges sociales | 247 647.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 756.00 | |||
GE Autres charges | 4 825.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 086 350.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -546 663.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 250 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 789.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 258 789.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 224 935.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 224 935.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 853.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -512 810.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169 823.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 907.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 909.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 755.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 036.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 767.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 559.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631 349.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -81 678.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 384.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 167.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 217.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 167.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 2 215.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 560.00 | 35 701.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 126.00 | 72 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 500.00 | 673 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 186.00 | 781 437.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 560.00 | 235 701.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 612.00 | 3 249.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 500.00 | 1 323 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 672.00 | 1 561 950.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 560.00 | 6 844.00 | 14 560.00 | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 843.00 | 47 089.00 | 136 076.00 | 2 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 403.00 | 53 934.00 | 150 636.00 | 9 701.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 23 317.00 | 1 589.00 | 24 907.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 116 075.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 075.00 | 116 075.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 462.00 | 8 462.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 462.00 | 8 462.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 147 855.00 | 1 589.00 | 24 907.00 | 124 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 589.00 | 24 907.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 10 211.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 217.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025 105.00 | |||
VB T. V. A. | 2 302.00 | |||
VC Groupe et associés | 714 264.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 901.00 | 1 766 901.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 848.00 | 24 597.00 | 61 251.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 187.00 | 27 187.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 264.00 | 68 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 181.00 | 158 181.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 514.00 | 130 514.00 | ||
VW T.V.A. | 9 312.00 | 9 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 695 164.00 | 1 695 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 555.00 | 96 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 202.00 | 2 215 951.00 | 61 251.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 479.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 31 643.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 325.00 | |||
ST Autres comptes | 108 146.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 315.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 024.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 522.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 546.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 118 924.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 272.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||