MONTEMBAULT
Dépôt
| Dénomination | MONTEMBAULT |
| Siren | 440855591 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2900 |
| Numéro de Gestion | 2002B00067 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12740 Sébazac-Concourès |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 027.00 | 60 027.00 | 62.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 131.00 | 26 246.00 | 20 885.00 | 6 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 109 657.00 | 86 273.00 | 23 385.00 | 8 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 017.00 | 4 017.00 | 6 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 073.00 | 4 609.00 | 40 464.00 | 51 257.00 |
BZ Autres créances | 4 197.00 | 4 197.00 | 2 100.00 | |
CF Disponibilités | 9 224.00 | 9 224.00 | 21 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | 20.00 | |
CJ TOTAL (II) | 62 981.00 | 4 609.00 | 58 372.00 | 81 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 638.00 | 90 882.00 | 81 757.00 | 90 721.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 58 782.00 | 58 782.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 747.00 | -4 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 729.00 | 1 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 777.00 | 63 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 282.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807.00 | 3 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 666.00 | 7 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 053.00 | 9 210.00 | ||
EA Autres dettes | 6 453.00 | 1 358.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 980.00 | 27 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 757.00 | 90 721.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 980.00 | 27 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 57 826.00 | 57 826.00 | 165 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 826.00 | 57 826.00 | 165 833.00 | |
FM Production stockée | -3 162.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 826.00 | 163 056.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 905.00 | 62 277.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 536.00 | 4 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 050.00 | 27 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | 3 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 052.00 | 32 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 184.00 | 19 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 142.00 | 4 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 609.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | 1 730.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 562.00 | 161 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 737.00 | 1 442.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 293.00 | 385.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 293.00 | 385.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -286.00 | -385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 023.00 | 1 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 124.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 124.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 294.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 956.00 | 163 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 685.00 | 161 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 729.00 | 1 192.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 761.00 | 25 706.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 561.00 | 25 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 309.00 | 107 157.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 609.00 | 109 657.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 610.00 | 9 142.00 | 2 479.00 | 86 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 610.00 | 9 142.00 | 2 479.00 | 86 273.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 609.00 | 4 609.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 609.00 | 4 609.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 609.00 | 4 609.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 45 073.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | |||
VB T. V. A. | 2 738.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 741.00 | 49 741.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | ||
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 807.00 | 3 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 453.00 | 6 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 980.00 | 22 980.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 142.00 | |||