STEP CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | STEP CONCEPT |
| Siren | 440883767 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3253 |
| Numéro de Gestion | 2004B00085 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 53940 Le Genest Saint-Isle |
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 687.00 | 1 290.00 | 6 397.00 | |
AH Fonds commercial | 53 360.00 | 53 360.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
AP Constructions | 140 123.00 | 5 605.00 | 134 518.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 133.00 | 145 999.00 | 28 134.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 391.00 | 77 118.00 | 41 273.00 | |
AV Immobilisations en cours | 8 585.00 | 8 585.00 | ||
CU Autres participations | 11 250.00 | 11 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 514 849.00 | 231 042.00 | 283 807.00 | |
BT Marchandises | 333 124.00 | 333 124.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 786 968.00 | 21 699.00 | 765 269.00 | |
BZ Autres créances | 97 829.00 | 97 829.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
CF Disponibilités | 62 567.00 | 62 567.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 834 845.00 | 21 699.00 | 1 813 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 694.00 | 252 740.00 | 2 096 954.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | |||
DG Autres réserves | 176 531.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 623.00 | |||
DL TOTAL (I) | 774 624.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 857.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 270.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 415.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 546.00 | |||
EA Autres dettes | 5 242.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 322 330.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 954.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 632.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 077.00 | 7 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 636.00 | 181 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 448.00 | 2 093.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 161.00 | 190 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 232.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 540.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 849.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 603.00 | 2 320.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 729.00 | 23 993.00 | 228 722.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 446.00 | 24 596.00 | 231 042.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 815.00 | 1 116.00 | 21 699.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 815.00 | 1 116.00 | 21 699.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 815.00 | 1 116.00 | 21 699.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 116.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 290.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 954.00 | |||
UX Autres créances clients | 761 013.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 399.00 | |||
VB T. V. A. | 73 507.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 444.00 | 889 154.00 | 290.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 857.00 | 24 159.00 | 132 698.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 415.00 | 230 415.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 875.00 | 40 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 078.00 | 27 078.00 | ||
VW T.V.A. | 14 474.00 | 14 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 118.00 | 155 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 692 270.00 | 692 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242.00 | 5 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 330.00 | 1 189 632.00 | 132 698.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 752.00 | |||