SAKIS
Dépôt
| Dénomination | SAKIS |
| Siren | 440987444 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 3423 |
| Numéro de Gestion | 2002B00245 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83390 CUERS |
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 | |
AP Constructions | 77 138.00 | 36 641.00 | 40 497.00 | 46 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 518.00 | 60 397.00 | 32 121.00 | 34 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 509.00 | 144 208.00 | 42 302.00 | 55 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
CU Autres participations | 1 308.00 | 1 308.00 | 1 281.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 289.00 | 66 289.00 | 66 289.00 | |
BJ TOTAL (I) | 669 546.00 | 243 396.00 | 426 151.00 | 444 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 865.00 | 24 865.00 | 22 594.00 | |
BZ Autres créances | 71 980.00 | 71 980.00 | 56 459.00 | |
CF Disponibilités | 24 976.00 | 24 976.00 | 9 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | 7 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 126 830.00 | 126 830.00 | 95 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 376.00 | 243 396.00 | 552 980.00 | 539 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 289.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 477.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 567.00 | 42 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 477.00 | 52 449.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 823.00 | 51 029.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 734.00 | 36 734.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 557.00 | 87 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 500.00 | 68 651.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 184.00 | 107 351.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 116.00 | 58 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 753.00 | 108 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 228.00 | 41 109.00 | ||
EA Autres dettes | 34 166.00 | 16 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 400 946.00 | 399 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 980.00 | 539 994.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 581.00 | 382 951.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 339.00 | 18 969.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 858 572.00 | 858 572.00 | 874 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 572.00 | 858 572.00 | 874 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 5 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 474.00 | 22 217.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 898 055.00 | 901 553.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 389.00 | 250 287.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 271.00 | -160.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 373 843.00 | 385 239.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 506.00 | 16 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 140 394.00 | 165 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 497.00 | 60 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 726.00 | 21 844.00 | ||
GE Autres charges | 1 886.00 | 1 064.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 845 970.00 | 899 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 085.00 | 1 592.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27.00 | 28.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27.00 | 28.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 684.00 | 2 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 684.00 | 2 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 656.00 | -2 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 429.00 | -818.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 696.00 | 30 525.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 696.00 | 44 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 916.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 1 811.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 139.00 | 42 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 778.00 | 946 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 211.00 | 904 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 567.00 | 42 062.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 036.00 | 243.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 646.00 | 22 217.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 37 372.00 | 35 990.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 548.00 | 868.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 723.00 | 9 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 570.00 | 27.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 444.00 | 9 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 799.00 | 359 799.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 597.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 799.00 | 669 546.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 990.00 | 21 726.00 | 10 470.00 | 241 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 140.00 | 21 726.00 | 10 470.00 | 243 396.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 823.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 734.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 763.00 | 10 206.00 | 77 557.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 87 763.00 | 10 206.00 | 77 557.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 206.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 289.00 | 66 285.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | |||
VB T. V. A. | 13 550.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 230.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 278.00 | 143 278.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 608.00 | 47 243.00 | 17 365.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 753.00 | 82 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846.00 | 16 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 184.00 | 141 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 166.00 | 34 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 830.00 | 339 465.00 | 17 365.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 521.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 788.00 | 8 130.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 139.00 | 224 317.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 103.00 | 17 880.00 | ||
ST Autres comptes | 123 814.00 | 134 912.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 843.00 | 385 239.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 881.00 | 4 829.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 625.00 | 11 251.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 506.00 | 16 080.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 97 991.00 | 102 076.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 265.00 | 91 315.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | ||