SAS JO LE ROY
Dépôt
| Dénomination | SAS JO LE ROY |
| Siren | 441004843 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1427 |
| Numéro de Gestion | 2002B00082 |
| Code Activité | 0119Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29470 Plougastel-Daoulas |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 7 090.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
AN Terrains | 560 268.00 | 362 706.00 | 197 562.00 | 227 110.00 |
AP Constructions | 1 416 926.00 | 1 249 193.00 | 167 732.00 | 240 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 707.00 | 1 603 442.00 | 106 264.00 | 146 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 185.00 | 161 784.00 | 206 400.00 | 77 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 472.00 | 175 472.00 | 151 789.00 | |
CU Autres participations | 402.00 | 402.00 | 402.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | 128.00 | 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 238 780.00 | 3 384 216.00 | 854 564.00 | 845 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 345.00 | 71 345.00 | 122 536.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 028.00 | 5 556.00 | 1 453 472.00 | 1 567 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | 10 976.00 | 10 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 870 595.00 | 5 556.00 | 2 865 039.00 | 3 000 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 109 376.00 | 3 389 773.00 | 3 719 603.00 | 3 845 510.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 728 426.00 | 728 426.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 842.00 | 72 842.00 | ||
DG Autres réserves | 388 334.00 | 285 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 797.00 | 383 209.00 | ||
DK Provisions réglementées | 154 564.00 | 160 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 811 964.00 | 1 629 915.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 500.00 | 105 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 500.00 | 105 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 080.00 | 712 241.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 469.00 | 600 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 764 616.00 | 713 130.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 985.00 | |||
EA Autres dettes | 62 971.00 | 60 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 839 138.00 | 2 110 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 603.00 | 3 845 510.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 710 603.00 | 4 746 913.00 | ||
FG Production vendue services | 2 420.00 | 3 788.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 713 023.00 | 4 750 701.00 | ||
FM Production stockée | 9 300.00 | -28 475.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 419.00 | 981.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 662.00 | 31 142.00 | ||
FQ Autres produits | 4 167.00 | 4 797.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 859 573.00 | 4 759 148.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 088 155.00 | 2 176 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 918 576.00 | 886 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 044.00 | 9 955.00 | ||
FY Salaires et traitements | 690 838.00 | 608 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 205 310.00 | 190 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 936.00 | 215 686.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 68 500.00 | 105 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 556.00 | 3 011.00 | ||
GE Autres charges | 11 608.00 | 10 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 204 527.00 | 4 205 557.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 647.00 | 6 360.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 649.00 | 6 362.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 178.00 | 21 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 178.00 | 21 646.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 2 764.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 491.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 052.00 | 47 413.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 279.00 | 50 177.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 14 334.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 357.00 | 17 758.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 099.00 | 32 093.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 216 900.00 | 173 182.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 502.00 | 4 815 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 705.00 | 4 432 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 797.00 | 383 209.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 591.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075 866.00 | 212 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 086.00 | 212 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 613.00 | 4 230 560.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 613.00 | 4 238 781.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | 7 090.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 231 751.00 | 202 989.00 | 57 613.00 | 3 377 127.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238 841.00 | 202 989.00 | 57 613.00 | 3 384 217.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 154 565.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 160 312.00 | 31 357.00 | 37 105.00 | 154 565.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 68 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 68 500.00 | 105 000.00 | 68 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 011.00 | 5 556.00 | 3 011.00 | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 011.00 | 5 556.00 | 3 011.00 | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 323.00 | 105 414.00 | 145 116.00 | 228 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 056.00 | 108 011.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 053.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 112.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 452 917.00 | |||
VB T. V. A. | 315 276.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 122.00 | |||
VC Groupe et associés | 507 765.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 400.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 567.00 | 2 380 567.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 081.00 | 194 114.00 | 443 767.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 469.00 | 315 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 504.00 | 171 504.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 274.00 | 103 274.00 | ||
VW T.V.A. | 481 573.00 | 481 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 266.00 | 8 266.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 972.00 | 62 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 138.00 | 1 337 172.00 | 443 767.00 | 58 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 974.00 | |||