CEBADIS
Dépôt
| Dénomination | CEBADIS |
| Siren | 441055217 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8486 |
| Numéro de Gestion | 2004B00395 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 367.00 | 15 026.00 | 341.00 | 11 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 642.00 | 319 887.00 | 348 756.00 | 549 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 789.00 | 335 693.00 | 409 097.00 | 620 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995.00 | 995.00 | ||
BT Marchandises | 252 125.00 | 3 964.00 | 248 161.00 | 225 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | 16 251.00 | |
BZ Autres créances | 93 552.00 | 315.00 | 93 237.00 | 98 558.00 |
CF Disponibilités | 38 485.00 | 38 485.00 | 55 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 395 987.00 | 4 279.00 | 391 708.00 | 396 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 776.00 | 339 971.00 | 800 805.00 | 1 017 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 409.00 | -135 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | -55 709.00 | -127 779.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 454.00 | 3 416.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 454.00 | 3 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 087.00 | 244 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 211.00 | 79 287.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 575.00 | 643.00 | ||
EA Autres dettes | 487 188.00 | 817 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 852 061.00 | 1 141 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 805.00 | 1 017 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 051 403.00 | 4 051 403.00 | 3 839 863.00 | |
FG Production vendue services | 1 028.00 | 1 028.00 | 2 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 431.00 | 4 052 431.00 | 3 842 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 608.00 | 15 871.00 | ||
FQ Autres produits | 1 995.00 | 5 529.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 066 033.00 | 3 864 178.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 368 411.00 | 3 147 946.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 471.00 | -29 406.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -995.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 423 703.00 | 429 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 174.00 | 48 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 179 385.00 | 213 066.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 172.00 | 68 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 474.00 | 80 622.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 279.00 | 7 708.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 454.00 | 3 416.00 | ||
GE Autres charges | 4 258.00 | 3 805.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 117 844.00 | 3 973 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 810.00 | -109 446.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 807.00 | 10 957.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 807.00 | 10 957.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 968.00 | 27 012.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 968.00 | 27 012.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 161.00 | -16 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 972.00 | -125 501.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 024.00 | 12 650.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 024.00 | 12 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 9 977.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 024.00 | 12 650.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 507.00 | 22 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -9 977.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 864.00 | 3 887 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 273.00 | 4 023 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 409.00 | -135 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 030.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 094.00 | 16 939.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 123.00 | 16 939.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | 60 780.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 024.00 | 684 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 273.00 | 744 789.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 250.00 | 780.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 438.00 | 50 474.00 | 135 000.00 | 334 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 468.00 | 50 474.00 | 135 250.00 | 335 693.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 416.00 | 4 454.00 | 3 416.00 | 4 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 708.00 | 3 964.00 | 7 708.00 | 3 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315.00 | 315.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 708.00 | 4 279.00 | 7 708.00 | 4 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 124.00 | 8 732.00 | 11 124.00 | 8 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 732.00 | 11 124.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 048.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | |||
VB T. V. A. | 16 871.00 | |||
VP Divers | 18 499.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 054.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 676.00 | 100 676.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 087.00 | 285 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 118.00 | 28 118.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 626.00 | 40 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 467.00 | 8 467.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 487 188.00 | 487 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 061.00 | 852 061.00 | ||