OCEADIS
Dépôt
| Dénomination | OCEADIS |
| Siren | 441103215 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10802 |
| Numéro de Gestion | 2014B01833 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 BRUZ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 937.00 | 176 965.00 | 26 972.00 | 45 868.00 |
AH Fonds commercial | 99 059.00 | 99 059.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 587.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 931.00 | 88 743.00 | 2 188.00 | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 837.00 | 398 481.00 | 82 356.00 | 132 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | 5 122.00 | 2 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 880 129.00 | 763 250.00 | 116 879.00 | 191 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944.00 | |||
BT Marchandises | 997 680.00 | 49 947.00 | 947 733.00 | 990 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | 1 336.00 | 1 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 849.00 | 283 916.00 | 1 351 932.00 | 1 349 051.00 |
BZ Autres créances | 261 799.00 | 261 799.00 | 235 841.00 | |
CF Disponibilités | 76 501.00 | 76 501.00 | 26 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 989.00 | 14 989.00 | 20 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 988 156.00 | 333 863.00 | 2 654 292.00 | 2 624 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 285.00 | 1 097 113.00 | 2 771 171.00 | 2 815 503.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 761 740.00 | 1 761 740.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 963 396.00 | -471 816.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 363.00 | -1 491 579.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 679.00 | 43 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | -593 339.00 | -26 331.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328.00 | 486.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 162.00 | 1 374 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 504.00 | 770 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 502 623.00 | 681 280.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | 5 106.00 | ||
EA Autres dettes | 3 702.00 | 2 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 364 510.00 | 2 834 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 171.00 | 2 815 503.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 510.00 | 2 834 334.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 916 509.00 | 7 916 509.00 | 9 174 975.00 | |
FG Production vendue services | 17 413.00 | 17 413.00 | 54 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 933 922.00 | 7 933 922.00 | 9 229 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 131.00 | 109 831.00 | ||
FQ Autres produits | 296.00 | 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 136 350.00 | 9 339 301.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 700 048.00 | 5 289 221.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 36 843.00 | 224 805.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 190.00 | 1 506.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 944.00 | 3 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 712 580.00 | 2 022 899.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 054.00 | 100 203.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 301 873.00 | 1 969 759.00 | ||
FZ Charges sociales | 544 480.00 | 739 814.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 345.00 | 104 692.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 99 059.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 734.00 | 213 422.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500.00 | |||
GE Autres charges | 2 930.00 | 4 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 679 025.00 | 10 781 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -542 674.00 | -1 441 949.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 741.00 | 1 197.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 741.00 | 1 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 717.00 | 17 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 717.00 | 17 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 976.00 | -16 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -561 650.00 | -1 458 547.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686.00 | 839.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | 7 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 778.00 | 766.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 548.00 | 9 355.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 127.00 | 9 250.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 133.00 | 34 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 260.00 | 43 647.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 287.00 | -34 291.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 172 640.00 | 9 349 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 719 003.00 | 10 841 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 363.00 | -1 491 579.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 918.00 | 7 897.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 797.00 | 43 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 912.00 | 1 085.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 221.00 | 18 895.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | 4 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 424.00 | 24 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 997.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 347.00 | 571 769.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 977.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | 5 362.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 325.00 | 880 129.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 397.00 | 25 568.00 | 176 965.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 668.00 | 55 776.00 | 42 220.00 | 487 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 065.00 | 81 345.00 | 42 220.00 | 664 190.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 679.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 43 324.00 | 3 133.00 | 23 778.00 | 22 679.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 059.00 | 99 059.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 44 401.00 | 5 545.00 | 49 947.00 | |
6T Sur comptes clients | 250 562.00 | 33 354.00 | 283 916.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 023.00 | 38 899.00 | 432 923.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 444 847.00 | 42 033.00 | 31 278.00 | 455 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 899.00 | 7 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 133.00 | 23 778.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | 5 122.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 879.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 581 970.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 131 735.00 | |||
VB T. V. A. | 17 527.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 014.00 | |||
VC Groupe et associés | 97 438.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 074.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 989.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 760.00 | 1 917 760.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 504.00 | 863 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 265 143.00 | 265 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 972.00 | 197 972.00 | ||
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 838.00 | 33 838.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 991 162.00 | 1 991 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 510.00 | 3 364 510.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 739.00 | 311 545.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 091.00 | 91 353.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 585 434.00 | 674 631.00 | ||
ST Autres comptes | 756 315.00 | 945 369.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 712 580.00 | 2 022 899.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 34 241.00 | 37 982.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 813.00 | 62 221.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 054.00 | 100 203.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 118 575.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948 613.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 48.00 | ||