SOFRIMAIX
Dépôt
| Dénomination | SOFRIMAIX |
| Siren | 441107554 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3909 |
| Numéro de Gestion | 2002B00146 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 743.00 | 55 589.00 | 45 154.00 | 3 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 496.00 | 635 961.00 | 83 534.00 | 12 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 867.00 | 82 772.00 | 160 095.00 | 6 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 656.00 | 18 656.00 | ||
AX Avances et acomptes | 7 850.00 | 7 850.00 | ||
BF Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 091 447.00 | 774 323.00 | 317 123.00 | 22 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 480.00 | 4 783.00 | 1 171 696.00 | 808 608.00 |
BZ Autres créances | 251 426.00 | 251 426.00 | 288 547.00 | |
CF Disponibilités | 616 217.00 | 616 217.00 | 986 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 502 413.00 | 502 413.00 | 112 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 546 537.00 | 4 783.00 | 2 541 754.00 | 2 196 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 985.00 | 779 107.00 | 2 858 877.00 | 2 219 067.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 228 124.00 | 201 944.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 748.00 | 26 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 187 375.00 | 372 124.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 168.00 | 55 301.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 168.00 | 55 301.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 852.00 | 700 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 639.00 | 485 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 267.00 | 435 366.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 26 489.00 | ||
EA Autres dettes | 22 406.00 | 28 817.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 708.00 | 115 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 633 333.00 | 1 791 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 877.00 | 2 219 067.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 609 978.00 | 5 609 978.00 | 3 357 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 609 978.00 | 5 609 978.00 | 3 357 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 40 974.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 539.00 | 4 399.00 | ||
FQ Autres produits | 225 173.00 | 7 309.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 952 666.00 | 3 369 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 813 748.00 | 2 672 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 230 113.00 | 162 688.00 | ||
FY Salaires et traitements | 720 001.00 | 352 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 378.00 | 131 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 221.00 | 9 977.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 783.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 518.00 | 9 341.00 | ||
GE Autres charges | 3 910.00 | 3 798.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 139 084.00 | 3 342 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -186 417.00 | 26 803.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 780.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 780.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 780.00 | 51.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -190 197.00 | 26 854.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | 6 368.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 368.00 | 6 368.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 448.00 | 6 368.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 035.00 | 3 375 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143 784.00 | 3 349 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 748.00 | 26 179.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 984.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 599.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 721.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 744.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 988 870.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 091 447.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 784.00 | 4 784.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 301.00 | 36 302.00 | 48 651.00 | 42 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 301.00 | 36 302.00 | 48 651.00 | 42 952.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 176 481.00 | |||
VB T. V. A. | 202 659.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 156.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 502 414.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 321.00 | 1 887 538.00 | 42 783.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 852.00 | 1 852.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 639.00 | 1 337 639.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 095.00 | 107 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 099.00 | 174 099.00 | ||
VW T.V.A. | 100 484.00 | 100 484.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 589.00 | 55 589.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 406.00 | 22 406.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 128 709.00 | 128 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 334.00 | 1 933 334.00 | 700 000.00 | |