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LA CLINIQUE DE ROMILLY

Dépôt

DénominationLA CLINIQUE DE ROMILLY
Siren441143583
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1001
Numéro de dépôt2452
Numéro de Gestion2002B00091
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse10000 Troyes
2019 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 186 216.00 138 361.00 47 856.00 2 685.00
AH Fonds commercial 20 000.00 20 000.00
AP Constructions 117 727.00 96 743.00 20 984.00 27 857.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 796 855.00 685 464.00 111 391.00 115 705.00
AT Autres immobilisations corporelles 197 382.00 151 272.00 46 109.00 50 864.00
CU Autres participations 5 000.00 5 000.00 4 000.00
BB Créances rattachées à des participations 76 920.00 76 920.00 76 920.00
BF Prêts 51 069.00 51 069.00 39 382.00
BH Autres immobilisations financières 10 973.00 10 973.00 11 592.00
BJ TOTAL (I) 1 462 141.00 1 091 840.00 370 301.00 329 005.00
BL Matières premières, approvisionnements 111 589.00 111 589.00 115 563.00
BX Clients et comptes rattachés 487 539.00 8 922.00 478 616.00 356 536.00
BZ Autres créances 2 276 040.00 2 434.00 2 273 606.00 2 294 121.00
CF Disponibilités 321.00 321.00 120.00
CH Charges constatées d’avance 12 442.00 12 442.00 25 868.00
CJ TOTAL (II) 2 887 931.00 11 356.00 2 876 575.00 2 792 209.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 350 072.00 1 103 197.00 3 246 876.00 3 121 215.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DH Report à nouveau 1 870 507.00 1 874 645.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 581.00 -4 139.00
DK Provisions réglementées 22 261.00 28 328.00
DL TOTAL (I) 2 001 186.00 2 008 835.00
DP Provisions pour risques 78 522.00 74 885.00
DQ Provisions pour charges 25 320.00 20 788.00
DR TOTAL (IV) 103 842.00 95 673.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 250.00 1 730.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 19 895.00 18 937.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 64 535.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 554 520.00 516 108.00
DY Dettes fiscales et sociales 475 766.00 472 809.00
EA Autres dettes 20 881.00 7 122.00
EC TOTAL (IV) 1 141 847.00 1 016 707.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 246 876.00 3 121 215.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 875 588.00 3 875 588.00 4 437 801.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 875 588.00 3 875 588.00 4 437 801.00
FO Subventions d’exploitation 39 752.00 10 058.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 36 996.00 81 511.00
FQ Autres produits 1 550.00 3 048.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 953 886.00 4 532 417.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 676 574.00 970 684.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 975.00 -10 610.00
FW Autres achats et charges externes 1 220 017.00 1 471 085.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 282 543.00 206 753.00
FY Salaires et traitements 1 274 431.00 1 297 424.00
FZ Charges sociales 447 057.00 497 658.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 68 949.00 103 450.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 356.00 9 149.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 13 975.00 21 500.00
GE Autres charges 5 715.00 65 928.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 004 592.00 4 633 019.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -50 706.00 -100 602.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 32 673.00 30 864.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 727.00 3 960.00
GP Total des produits financiers (V) 3 727.00 3 960.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 854.00 2 892.00
GU Total des charges financières (VI) 2 854.00 2 892.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 873.00 1 067.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -17 160.00 -68 670.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 500.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 525.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 6 068.00 6 366.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 068.00 17 391.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17 833.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 457.00 270.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 457.00 18 103.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 611.00 -713.00
HK Impôts sur les bénéfices -11 968.00 -65 244.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 996 354.00 4 584 632.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 997 935.00 4 588 771.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 581.00 -4 139.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 22 260.00
3Z Total Provisions réglementées 28 328.00 6 068.00 22 260.00
4A Provisions pour litiges 49 462.00
5V Autres provisions pour risques et charges 54 380.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 95 673.00 13 975.00 5 806.00 103 842.00
6T Sur comptes clients 9 149.00 8 922.00 9 149.00 8 922.00
6X Autres provisions pour dépréciation 2 434.00 2 434.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 149.00 11 356.00 9 149.00 11 356.00
7C TOTAL GENERAL 133 150.00 25 331.00 21 023.00 137 458.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 25 331.00 14 955.00