LA CLINIQUE DE ROMILLY
Dépôt
| Dénomination | LA CLINIQUE DE ROMILLY |
| Siren | 441143583 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2452 |
| Numéro de Gestion | 2002B00091 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 216.00 | 138 361.00 | 47 856.00 | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AP Constructions | 117 727.00 | 96 743.00 | 20 984.00 | 27 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 855.00 | 685 464.00 | 111 391.00 | 115 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 382.00 | 151 272.00 | 46 109.00 | 50 864.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 76 920.00 | 76 920.00 | 76 920.00 | |
BF Prêts | 51 069.00 | 51 069.00 | 39 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 973.00 | 10 973.00 | 11 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 462 141.00 | 1 091 840.00 | 370 301.00 | 329 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 589.00 | 111 589.00 | 115 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 539.00 | 8 922.00 | 478 616.00 | 356 536.00 |
BZ Autres créances | 2 276 040.00 | 2 434.00 | 2 273 606.00 | 2 294 121.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | 321.00 | 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 442.00 | 12 442.00 | 25 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 887 931.00 | 11 356.00 | 2 876 575.00 | 2 792 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 072.00 | 1 103 197.00 | 3 246 876.00 | 3 121 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 870 507.00 | 1 874 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 581.00 | -4 139.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 261.00 | 28 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 001 186.00 | 2 008 835.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 522.00 | 74 885.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 320.00 | 20 788.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 842.00 | 95 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 250.00 | 1 730.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 895.00 | 18 937.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 535.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 520.00 | 516 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 475 766.00 | 472 809.00 | ||
EA Autres dettes | 20 881.00 | 7 122.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 141 847.00 | 1 016 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 876.00 | 3 121 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 875 588.00 | 3 875 588.00 | 4 437 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 588.00 | 3 875 588.00 | 4 437 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 752.00 | 10 058.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 996.00 | 81 511.00 | ||
FQ Autres produits | 1 550.00 | 3 048.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 953 886.00 | 4 532 417.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 676 574.00 | 970 684.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 975.00 | -10 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 220 017.00 | 1 471 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 543.00 | 206 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 274 431.00 | 1 297 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 447 057.00 | 497 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 949.00 | 103 450.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 356.00 | 9 149.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 975.00 | 21 500.00 | ||
GE Autres charges | 5 715.00 | 65 928.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 004 592.00 | 4 633 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 706.00 | -100 602.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 32 673.00 | 30 864.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 727.00 | 3 960.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 727.00 | 3 960.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 854.00 | 2 892.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 854.00 | 2 892.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 873.00 | 1 067.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 160.00 | -68 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 525.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 068.00 | 6 366.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 068.00 | 17 391.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 833.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457.00 | 270.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | 18 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 611.00 | -713.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 968.00 | -65 244.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 354.00 | 4 584 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 935.00 | 4 588 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 581.00 | -4 139.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 260.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 328.00 | 6 068.00 | 22 260.00 | |
4A Provisions pour litiges | 49 462.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 54 380.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 673.00 | 13 975.00 | 5 806.00 | 103 842.00 |
6T Sur comptes clients | 9 149.00 | 8 922.00 | 9 149.00 | 8 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 434.00 | 2 434.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 149.00 | 11 356.00 | 9 149.00 | 11 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 150.00 | 25 331.00 | 21 023.00 | 137 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 331.00 | 14 955.00 | ||