OCEO
Dépôt
| Dénomination | OCEO |
| Siren | 441327038 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5770 |
| Numéro de Gestion | 2008B01976 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77100 MEAUX |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 7 780.00 | 820.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 402.00 | 26 951.00 | 115 451.00 | 19 720.00 |
CU Autres participations | 4 482 391.00 | 4 482 391.00 | 3 811 327.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 815.00 | 77 815.00 | 77 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 711 208.00 | 34 731.00 | 4 676 477.00 | 3 910 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 122.00 | 272 122.00 | 295 601.00 | |
BZ Autres créances | 105 798.00 | 105 798.00 | 240 955.00 | |
CF Disponibilités | 426 834.00 | 426 834.00 | 440 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 161.00 | 12 161.00 | 6 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | 816 915.00 | 816 915.00 | 983 044.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 839.00 | 1 839.00 | 1 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 961.00 | 34 731.00 | 5 495 231.00 | 4 895 417.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 370.00 | 57 370.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 539 878.00 | 1 539 878.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 136.00 | 10 136.00 | ||
DG Autres réserves | 1 317 420.00 | 970 777.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 554.00 | 746 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 139 358.00 | 3 324 804.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 138.00 | 1 871.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 138.00 | 1 871.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 834.00 | 832 502.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 013.00 | 319 996.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 129.00 | 127 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 758.00 | 191 370.00 | ||
EA Autres dettes | 11 458.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 990.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 352 734.00 | 1 568 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 231.00 | 4 895 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 374.00 | 175 761.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 458 638.00 | 179 293.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 612.00 | 355 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 733.00 | 142 402.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 560 206.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 733.00 | 4 711 208.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | 820.00 | 7 780.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 655.00 | 23 468.00 | 62 172.00 | 26 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 615.00 | 24 288.00 | 62 172.00 | 34 731.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 838.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 871.00 | 3 138.00 | 1 871.00 | 3 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 496.00 | 569 496.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 571 367.00 | 3 138.00 | 571 367.00 | 3 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 838.00 | 1 871.00 | ||
UG ‐ Financières | 569 496.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 815.00 | |||
UX Autres créances clients | 272 122.00 | |||
VB T. V. A. | 3 293.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 485.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 020.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 161.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 895.00 | 390 080.00 | 77 815.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 834.00 | 243 306.00 | 457 528.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 800.00 | 76 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 129.00 | 67 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 446.00 | 32 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 253.00 | 64 253.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | 12 830.00 | ||
VW T.V.A. | 32 657.00 | 32 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | ||
VI Groupe et associés | 359 620.00 | 359 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 734.00 | 895 206.00 | 457 528.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 424.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 338.00 | |||