MATIS High Tech
Dépôt
| Dénomination | MATIS High Tech |
| Siren | 441403193 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35024 |
| Numéro de Gestion | 2002B01570 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 389 583.00 | 155 833.00 | 233 749.00 | 311 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 335.00 | 567 836.00 | 20 500.00 | 70 655.00 |
AH Fonds commercial | 7 361 648.00 | 1 994 988.00 | 5 366 660.00 | 5 366 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 808.00 | 22 896.00 | 6 912.00 | 9 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 501.00 | 536 414.00 | 392 087.00 | 342 448.00 |
CU Autres participations | 92 675.00 | 92 675.00 | ||
BF Prêts | 924 475.00 | 251 845.00 | 672 630.00 | 568 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475 730.00 | 1 475 730.00 | 1 848 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 790 755.00 | 3 622 487.00 | 8 168 268.00 | 8 518 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 850 355.00 | 345 085.00 | 9 505 271.00 | 2 564 799.00 |
BZ Autres créances | 7 271 116.00 | 360 039.00 | 6 911 078.00 | 3 862 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 272.00 | 14 272.00 | 14 272.00 | |
CF Disponibilités | 6 124 152.00 | 6 124 152.00 | 3 430 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 568 373.00 | 568 373.00 | 99 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 828 269.00 | 705 123.00 | 23 123 145.00 | 9 971 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 619 023.00 | 4 327 610.00 | 31 291 413.00 | 18 489 253.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 420 473.00 | -8 944 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 224.00 | -2 476 264.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 162.00 | |||
DL TOTAL (I) | -9 275 086.00 | -9 770 473.00 | ||
DP Provisions pour risques | 577 200.00 | 579 784.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 577 200.00 | 579 784.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 793.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 479 702.00 | 778 507.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748 359.00 | 3 361 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 027 008.00 | 10 908 369.00 | ||
EA Autres dettes | 65 311.00 | 10 025 547.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 920.00 | 669 205.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 989 299.00 | 27 679 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 291 413.00 | 18 489 253.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 49 896 673.00 | 49 896 673.00 | 53 388 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 896 673.00 | 49 896 673.00 | 53 388 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 262 950.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 570.00 | 28 711.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 401 207.00 | 53 416 871.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 976 291.00 | 15 221 591.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306 397.00 | 1 501 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 110 960.00 | 26 924 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 661 874.00 | 11 050 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 021.00 | 431 794.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 146.00 | 240 939.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 103.00 | 10 950.00 | ||
GE Autres charges | 14 752.00 | 6 913.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 672 764.00 | 55 388 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 271 558.00 | -1 971 525.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 795.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93 795.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 267.00 | 656 292.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 777.00 | 176 426.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 723.00 | 3 439.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 154 767.00 | 836 157.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -154 767.00 | -742 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 426 325.00 | -2 713 886.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 900.00 | 23 271.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 314.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 900.00 | 152 584.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33 849.00 | 336 660.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 742.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 162.00 | 382 260.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -24 687.00 | 896 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 587.00 | -744 078.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 484 963.00 | -981 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 804 107.00 | 53 663 250.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 317 882.00 | 56 139 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 224.00 | -2 476 264.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 583.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 949 635.00 | 348.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 935.00 | 171 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 218.00 | 107 532.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 884 370.00 | 279 253.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 583.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 949 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 958 308.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 372 869.00 | 2 492 880.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 869.00 | 11 790 755.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 917.00 | 77 917.00 | 155 833.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 332.00 | 50 504.00 | 567 836.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 709.00 | 124 601.00 | 559 310.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 958.00 | 253 021.00 | 1 282 979.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 9 162.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 162.00 | 9 162.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 784.00 | 245 103.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 994 988.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 485 780.00 | 32 670.00 | ||
6T Sur comptes clients | 240 939.00 | 104 146.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 039.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 937 219.00 | 107 413.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 517 003.00 | 361 678.00 | 9 162.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 924 475.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 475 730.00 | 1 129 156.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 850 355.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 130 476.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123 765.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 476 924.00 | |||
VB T. V. A. | 1 038 802.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 628.00 | |||
VP Divers | 97 587.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 823 134.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 568 373.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 090 050.00 | 18 819 001.00 | 1 271 049.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 748 359.00 | 9 748 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 527 501.00 | 3 527 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 366 250.00 | 3 366 250.00 | ||
VW T.V.A. | 4 125 051.00 | 4 125 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 479 702.00 | 18 479 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 311.00 | 65 311.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 668 920.00 | 668 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 989 299.00 | 39 989 299.00 | ||