EXCENTIVE
Dépôt
| Dénomination | EXCENTIVE |
| Siren | 441403508 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32031 |
| Numéro de Gestion | 2005B07321 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191 041.00 | 1 005 603.00 | 185 438.00 | 243 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 326.00 | 79 557.00 | 5 768.00 | 1 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | 8 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 284 617.00 | 1 085 160.00 | 199 457.00 | 253 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 132.00 | 1 400.00 | 516 732.00 | 452 620.00 |
BZ Autres créances | 13 161.00 | 13 161.00 | 12 997.00 | |
CF Disponibilités | 217 182.00 | 217 182.00 | 23 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | 15 119.00 | 4 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 763 594.00 | 1 400.00 | 762 194.00 | 493 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 211.00 | 1 086 560.00 | 961 651.00 | 747 009.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 284 609.00 | 284 609.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 010 330.00 | 2 010 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 266 197.00 | -2 121 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 021.00 | -144 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | -124 479.00 | 29 542.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 195.00 | 357 926.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 454.00 | 79 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 405.00 | 214 730.00 | ||
EA Autres dettes | 25 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 076.00 | 65 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 086 129.00 | 717 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 651.00 | 747 009.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 934.00 | 359 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 528 578.00 | 774 831.00 | 1 303 409.00 | 857 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 578.00 | 774 831.00 | 1 303 409.00 | 857 084.00 |
FN Production immobilisée | 69 811.00 | 78 252.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 373 224.00 | 935 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 362 652.00 | 330 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 745.00 | 1 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 708 863.00 | 403 754.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 791.00 | 178 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 117.00 | 166 132.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 517 180.00 | 1 080 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -143 955.00 | -145 612.00 | ||
GN Différences positives de change | 920.00 | 9 454.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 920.00 | 9 454.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 603.00 | 7 926.00 | ||
GS Différences négatives de change | 382.00 | 483.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 985.00 | 8 410.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 065.00 | 1 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -154 021.00 | -144 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 144.00 | 944 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 165.00 | 1 089 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 021.00 | -144 568.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 652.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 230.00 | 69 811.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 902.00 | 5 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 382.00 | 75 235.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 041.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 284 617.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877 809.00 | 127 794.00 | 1 005 603.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 234.00 | 1 323.00 | 79 557.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 043.00 | 129 117.00 | 1 085 160.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674.00 | |||
UX Autres créances clients | 516 458.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | |||
VB T. V. A. | 8 077.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 119.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 662.00 | 546 412.00 | 8 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 454.00 | 292 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 043.00 | 90 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 051.00 | 146 051.00 | ||
VW T.V.A. | 74 353.00 | 74 353.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | ||
VI Groupe et associés | 361 195.00 | 361 195.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 88 076.00 | 88 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 131.00 | 724 936.00 | 361 195.00 | |