LES COLLIERES
Dépôt
| Dénomination | LES COLLIERES |
| Siren | 441433547 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 6046 |
| Numéro de Gestion | 2011B00858 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83240 Cavalaire-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 32 502.00 | 3 081.00 | 29 421.00 | 5 053.00 |
CU Autres participations | 128 046.00 | 128 046.00 | 128 046.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 055 322.00 | 2 055 322.00 | 2 076 526.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | 339.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 216 258.00 | 3 081.00 | 2 213 177.00 | 2 209 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 834.00 | 374 834.00 | 1 105 538.00 | |
BZ Autres créances | 31 475.00 | 31 475.00 | 33 788.00 | |
CF Disponibilités | 794 768.00 | 794 768.00 | 222 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | 1 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 202 549.00 | 1 202 549.00 | 1 363 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 807.00 | 3 081.00 | 3 415 726.00 | 3 573 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055 710.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 376 768.00 | 376 768.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 581.00 | 114 581.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 677.00 | 37 677.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 738 514.00 | 738 514.00 | ||
DG Autres réserves | 2 189 230.00 | 2 164 623.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 919.00 | 24 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 334 851.00 | 3 456 770.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 195.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 36 195.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | 8 050.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 401.00 | 51 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519.00 | 34 775.00 | ||
EA Autres dettes | 22 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 44 680.00 | 116 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 726.00 | 3 573 027.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 680.00 | 116 257.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 667 589.00 | 667 589.00 | 339 418.00 | |
FG Production vendue services | 39 885.00 | 39 885.00 | 64 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 474.00 | 707 474.00 | 403 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 708 166.00 | 403 590.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 979.00 | 167 956.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 731 387.00 | 100 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 451.00 | 94 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | 2 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 182.00 | 8 153.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 956.00 | 3 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 123.00 | 646.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 683.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 195.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 833 078.00 | 379 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -124 911.00 | 24 407.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 000.00 | 6 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 918.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 000.00 | 10 918.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 149.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 149.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 000.00 | 8 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -121 911.00 | 33 176.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 008.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 166.00 | 414 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 085.00 | 389 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 919.00 | 24 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 757.00 | 26 491.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 911.00 | 48 845.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 668.00 | 75 336.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 32 502.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | 2 183 756.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 746.00 | 2 216 258.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | 2 123.00 | 746.00 | 3 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704.00 | 2 123.00 | 746.00 | 3 081.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 36 195.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 195.00 | 36 195.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 683.00 | 683.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 683.00 | 683.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 683.00 | 36 195.00 | 683.00 | 36 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 195.00 | 683.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 055 322.00 | 2 055 322.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | |||
VB T. V. A. | 7 834.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 069.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 657.00 | 2 088 657.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 401.00 | 37 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 680.00 | 44 680.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 048.00 | 79 511.00 | ||
ST Autres comptes | 22 269.00 | 14 690.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 451.00 | 94 201.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 337.00 | 517.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 2 180.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795.00 | 2 697.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 711.00 | 40 275.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 638.00 | 39 345.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||