SARL AD PATRIMOINE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SARL AD PATRIMOINE CONSEIL |
| Siren | 441469459 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 667 |
| Numéro de Gestion | 2015B00365 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06140 VENCE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 346.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | 2 393.00 | 755.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148.00 | 2 393.00 | 755.00 | 2 594.00 |
BZ Autres créances | 152 089.00 | 152 089.00 | 82 028.00 | |
CF Disponibilités | 15 224.00 | 15 224.00 | 29 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 167 378.00 | 167 378.00 | 111 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 526.00 | 2 393.00 | 168 133.00 | 114 076.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 82 890.00 | 38 880.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 981.00 | 44 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 106 061.00 | 92 080.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 425.00 | 14 989.00 | ||
EA Autres dettes | 2 401.00 | 6 947.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 62 072.00 | 21 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 133.00 | 114 076.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 072.00 | 21 996.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 315 586.00 | 315 586.00 | 349 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 586.00 | 315 586.00 | 349 717.00 | |
FM Production stockée | -4 876.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 315 586.00 | 344 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 159 578.00 | 230 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 383.00 | 6 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 104 035.00 | 35 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 391.00 | 20 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 933.00 | 2 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 302 319.00 | 295 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 267.00 | 49 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 267.00 | 49 037.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 854.00 | 7 837.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 854.00 | 7 840.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | 9.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 905.00 | 7 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 12 857.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 441.00 | 352 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 460.00 | 308 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 981.00 | 44 011.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 24 557.00 | 13 467.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 527.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 527.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 379.00 | 3 148.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 379.00 | 3 148.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 933.00 | 1 839.00 | 15 379.00 | 2 393.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 933.00 | 1 839.00 | 15 379.00 | 2 393.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 692.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 154.00 | 152 154.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 328.00 | 42 328.00 | ||
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | ||
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 072.00 | 62 072.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 599.00 | 5 854.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 590.00 | 211 196.00 | ||
ST Autres comptes | 17 388.00 | 13 409.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 578.00 | 230 459.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | 653.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 844.00 | 6 001.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 383.00 | 6 654.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 612.00 | 899.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||