ETABLISSEMENTS LOMBARD SILVESTRE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS LOMBARD SILVESTRE |
| Siren | 441534872 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 1857 |
| Numéro de Gestion | 2006B01245 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84800 Lagnes |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 493.00 | 10 493.00 | ||
AN Terrains | 1 753.00 | 1 753.00 | 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 320.00 | 359 811.00 | 37 509.00 | 28 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 065.00 | 1 563 053.00 | 15 012.00 | 20 932.00 |
CU Autres participations | 369 293.00 | 18 526.00 | 350 766.00 | 369 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 907.00 | 138 907.00 | 136 147.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BF Prêts | 15 993.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 31 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 496 361.00 | 1 953 637.00 | 542 723.00 | 603 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 534.00 | 97 534.00 | 146 104.00 | |
BT Marchandises | 89 353.00 | 89 353.00 | 73 294.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819 167.00 | 819 167.00 | 545 891.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 158.00 | 1 261.00 | 2 881 897.00 | 2 351 691.00 |
BZ Autres créances | 1 744 742.00 | 1 744 742.00 | 1 572 687.00 | |
CF Disponibilités | 1 854 142.00 | 1 854 142.00 | 1 878 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 309.00 | 45 309.00 | 46 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 533 405.00 | 1 261.00 | 7 532 144.00 | 6 614 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 029 766.00 | 1 954 899.00 | 8 074 867.00 | 7 218 463.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 465 300.00 | 465 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 530.00 | 46 530.00 | ||
DG Autres réserves | 879 016.00 | 772 141.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 427.00 | 106 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 717 274.00 | 1 390 846.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 386 774.00 | 1 392 629.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 386 774.00 | 1 392 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 957.00 | 204 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 476.00 | 24 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 973.00 | 3 735 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 444 199.00 | 382 157.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 384.00 | |||
EA Autres dettes | 75 831.00 | 88 236.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 970 820.00 | 4 434 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 074 867.00 | 7 218 463.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 071 182.00 | 182 829.00 | 22 254 011.00 | 22 042 449.00 |
FG Production vendue services | 231 998.00 | 1 286.00 | 233 284.00 | 439 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 303 179.00 | 184 115.00 | 22 487 294.00 | 22 481 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 307.00 | 66 510.00 | ||
FQ Autres produits | 21 854.00 | 40 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 642 455.00 | 22 588 489.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 097 456.00 | 15 240 692.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 059.00 | -26 380.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 812 746.00 | 1 004 509.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 570.00 | -55 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 882 735.00 | 3 899 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 008.00 | 108 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 846 955.00 | 913 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 783.00 | 291 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 130.00 | 177 901.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 261.00 | |||
GE Autres charges | 35 839.00 | 8 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 104 424.00 | 21 563 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 538 032.00 | 1 024 985.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 769.00 | 3 369.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 588.00 | 18 641.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 669.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 026.00 | 22 011.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 526.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 594.00 | 15 630.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 120.00 | 15 630.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 094.00 | 6 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 535 937.00 | 1 031 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 194.00 | 3 052.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 640.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 194.00 | 19 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 959.00 | 5 211.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | 1 583.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015 298.00 | 843 543.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065 061.00 | 850 337.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034 867.00 | -830 645.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 615.00 | 22 434.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 028.00 | 71 412.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 694 675.00 | 22 630 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 368 248.00 | 22 523 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 427.00 | 106 875.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 050.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 493.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 494.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 535.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 523.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 138.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 508 730.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 496 361.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 386 774.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 392 629.00 | 1 015 298.00 | 21 153.00 | 2 386 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392 629.00 | 1 015 298.00 | 21 153.00 | 2 386 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 153.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 015 298.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 138 907.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 744 742.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 883 158.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 309.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 146.00 | 4 673 209.00 | 138 937.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 948.00 | 42 948.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 973.00 | 3 372 973.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 307.00 | 100 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 820.00 | 3 970 820.00 | ||