SARL CINEREST
Dépôt
| Dénomination | SARL CINEREST |
| Siren | 441569449 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6622 |
| Numéro de Gestion | 2002B00270 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57070 Saint-Julien-lès-Metz |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 554 000.00 | 554 000.00 | 554 000.00 | |
AP Constructions | 65 236.00 | 15 431.00 | 49 805.00 | 20 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 401.00 | 135 561.00 | 72 840.00 | 64 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 850.00 | 450 477.00 | 175 373.00 | 257 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 453 662.00 | 601 469.00 | 852 192.00 | 896 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 249.00 | 32 249.00 | 32 036.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | 630.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | 26 398.00 | |
BZ Autres créances | 85 834.00 | 85 834.00 | 127 824.00 | |
CF Disponibilités | 304 486.00 | 304 486.00 | 198 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 428 875.00 | 428 875.00 | 385 301.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 536.00 | 601 469.00 | 1 281 067.00 | 1 281 719.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 089.00 | 44 324.00 | ||
DG Autres réserves | 42 460.00 | 41 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 562.00 | 57 359.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 857.00 | 8 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 533 968.00 | 482 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 316.00 | 520 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 19.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 335.00 | 101 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 223.00 | 164 872.00 | ||
EA Autres dettes | 16 201.00 | 12 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 747 099.00 | 799 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 067.00 | 1 281 719.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 854.00 | 389 817.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 187.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 007 290.00 | 2 007 290.00 | 1 907 394.00 | |
FG Production vendue services | 48 705.00 | 48 705.00 | 39 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 995.00 | 2 055 995.00 | 1 947 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 524.00 | 12 663.00 | ||
FQ Autres produits | 397.00 | 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 096 917.00 | 1 960 058.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 642 882.00 | 585 934.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213.00 | -5 443.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 479 020.00 | 486 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 396.00 | 22 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 575 762.00 | 532 301.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 838.00 | 136 431.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 790.00 | 119 629.00 | ||
GE Autres charges | 2 208.00 | 1 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 997 684.00 | 1 879 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 232.00 | 80 149.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 999.00 | 2 220.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 999.00 | 2 220.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 611.00 | 17 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 611.00 | 17 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 612.00 | -14 951.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 621.00 | 65 198.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072.00 | 1 071.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 137.00 | 1 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 4 252.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 819.00 | -3 181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | 4 658.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 053.00 | 1 963 349.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 492.00 | 1 905 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 562.00 | 57 359.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 986.00 | 16 123.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 524.00 | 12 663.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 19 100.00 | 11 900.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | 291.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 604.00 | 65 315.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 779.00 | 65 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432.00 | 899 487.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 432.00 | 1 453 662.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 361.00 | 107 790.00 | 681.00 | 601 469.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 361.00 | 107 790.00 | 681.00 | 601 469.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 175.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 191.00 | |||
VB T. V. A. | 10 657.00 | |||
VC Groupe et associés | 73 106.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 685.00 | 91 510.00 | 175.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 910.00 | 116 665.00 | 302 245.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 335.00 | 110 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 543.00 | 82 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 550.00 | 106 550.00 | ||
VW T.V.A. | 8 359.00 | 8 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 201.00 | 16 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 099.00 | 444 854.00 | 302 245.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 145.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 505.00 | 25 258.00 | ||
YT Sous‐traitance | 72 590.00 | 70 433.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 098.00 | 106 221.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 319.00 | 2 224.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 802.00 | 17 077.00 | ||
ST Autres comptes | 279 211.00 | 291 036.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 020.00 | 486 991.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 210.00 | 4 444.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 186.00 | 18 505.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 396.00 | 22 949.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 236 789.00 | 222 374.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 879.00 | 138 229.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 31.00 | ||